CNA
Dépôt
| Dénomination | CNA |
| Siren | 301466546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6389 |
| Numéro de Gestion | 1974B00307 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67250 Soultz-sous-Forêts |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 1 499.00 | 9 699.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 22 268.00 | 369.00 | |
AP Constructions | 108 105.00 | 30 207.00 | 77 898.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 289.00 | 29 366.00 | 34 922.00 | 7 499.00 |
CU Autres participations | 10 432.00 | 10 432.00 | 10 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | 11 216.00 | 5 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 227 510.00 | 83 341.00 | 144 168.00 | 24 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 211.00 | 10 119.00 | 1 470 091.00 | 1 046 275.00 |
BZ Autres créances | 179 524.00 | 179 524.00 | 219 318.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 023.00 | 12 023.00 | ||
CF Disponibilités | 655 323.00 | 655 323.00 | 354 537.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | 19 932.00 | 14 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 347 016.00 | 10 119.00 | 2 336 896.00 | 1 634 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 526.00 | 93 461.00 | 2 481 064.00 | 1 658 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 566 736.00 | 566 736.00 | ||
DH Report à nouveau | -67 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 302.00 | -67 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 769 469.00 | 664 166.00 | ||
DP Provisions pour risques | 102 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 950.00 | 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 387.00 | 44 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 510.00 | 933 688.00 | ||
EA Autres dettes | 10 147.00 | 15 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 608 995.00 | 994 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 064.00 | 1 658 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 765 598.00 | 2 585 522.00 | 8 351 121.00 | 3 460 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 598.00 | 2 585 522.00 | 8 351 121.00 | 3 460 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | 166.00 | 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 659.00 | 43 750.00 | ||
FQ Autres produits | 51.00 | 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 371 999.00 | 3 505 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 805.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 290.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 667 658.00 | 180 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 714.00 | 123 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 779 968.00 | 2 582 190.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 476 107.00 | 653 128.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 179.00 | 6 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 422.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 600.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | 86.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 261 062.00 | 3 549 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 937.00 | -43 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 412.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 412.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 018.00 | 642.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 018.00 | 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 606.00 | -642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 330.00 | -44 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 23 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -23 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 467.00 | 3 505 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 267 165.00 | 3 573 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 302.00 | -67 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 11 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 275.00 | 116 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 647.00 | 133 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | 21 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304.00 | 227 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 899.00 | 1 869.00 | 23 767.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 264.00 | 11 311.00 | 59 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 162.00 | 13 179.00 | 83 341.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 102 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 600.00 | 102 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120.00 | 10 120.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | 102 600.00 | 112 720.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 468 874.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 465.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | |||
VB T. V. A. | 38 742.00 | |||
VP Divers | 124 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 885.00 | 1 668 331.00 | 22 554.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 514.00 | 15 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 437.00 | 19 930.00 | 63 507.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 387.00 | 239 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 646.00 | 418 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 241.00 | 482 241.00 | ||
VW T.V.A. | 289 081.00 | 289 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 543.00 | 70 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 995.00 | 1 545 488.00 | 63 507.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | |||