CNA
Dépôt
| Dénomination | CNA |
| Siren | 301466546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13547 |
| Numéro de Gestion | 1974B00307 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67250 Soultz-sous-Forêts |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 615.00 | 19 821.00 | 3 793.00 | 10 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 22 268.00 | ||
AP Constructions | 373 971.00 | 50 866.00 | 323 105.00 | 164 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 834.00 | 53 629.00 | 40 205.00 | 33 724.00 |
CU Autres participations | 11 088.00 | 11 088.00 | 13 376.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 444.00 | 12 444.00 | 12 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 537 221.00 | 146 585.00 | 390 636.00 | 234 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 887.00 | 60 297.00 | 742 590.00 | 750 432.00 |
BZ Autres créances | 72 577.00 | 72 577.00 | 69 603.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 110.00 | |||
CF Disponibilités | 640 326.00 | 640 326.00 | 357 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 038.00 | 41 038.00 | 180 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 556 829.00 | 60 297.00 | 1 496 532.00 | 1 370 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 051.00 | 206 882.00 | 1 887 168.00 | 1 604 391.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 485 285.00 | 450 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 923.00 | 35 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 576 361.00 | 650 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 600.00 | 55 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 600.00 | 55 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 903.00 | 151 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 514.00 | 161 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 560.00 | 585 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 026.00 | |||
EA Autres dettes | 201.00 | 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 255 206.00 | 898 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 168.00 | 1 604 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 883.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 213.00 | 194 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 864.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 960.00 | 197 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | 467 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 932.00 | 23 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 019.00 | 537 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 717.00 | 6 372.00 | 42 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 981.00 | 29 601.00 | 32 087.00 | 104 495.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 698.00 | 35 974.00 | 32 087.00 | 146 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 600.00 | 55 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 664.00 | 10 634.00 | 60 297.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 664.00 | 10 634.00 | 60 297.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 105 264.00 | 10 634.00 | 115 897.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 096.00 | 63 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 739 791.00 | 739 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | ||
VB T. V. A. | 44 419.00 | 44 419.00 | ||
VP Divers | 8 441.00 | 8 441.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 288.00 | 9 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 038.00 | 41 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 947.00 | 853 407.00 | 75 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 342.00 | 50 433.00 | 273 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 515.00 | 196 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 261 010.00 | 261 010.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 120.00 | 184 120.00 | ||
VW T.V.A. | 201 677.00 | 201 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 027.00 | 84 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 207.00 | 981 298.00 | 273 909.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 625.00 | |||