RESCASET CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | RESCASET CONCEPT |
| Siren | 301669735 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/007356 |
| Numéro de Gestion | 2009B01169 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38690 COLOMBE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 205.00 | 150 231.00 | 6 974.00 | |
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 | ||
AN Terrains | 22 432.00 | 22 432.00 | ||
AP Constructions | 3 597 290.00 | 1 631 059.00 | 1 966 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820 294.00 | 8 922 335.00 | 1 897 959.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 516.00 | 704 098.00 | 292 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 138 917.00 | 11 407 723.00 | 6 731 194.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372 961.00 | 17 532.00 | 1 355 429.00 | |
BN En cours de production de biens | 41 155.00 | 41 155.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 359 709.00 | 359 709.00 | ||
BT Marchandises | 2 468 027.00 | 44 259.00 | 2 423 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 946.00 | 6 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 617 388.00 | 8 756.00 | 8 608 632.00 | |
BZ Autres créances | 1 920 891.00 | 1 920 891.00 | ||
CF Disponibilités | 63 395.00 | 63 395.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 162.00 | 31 162.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 881 634.00 | 70 547.00 | 14 811 087.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 020 551.00 | 11 478 270.00 | 21 542 282.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 787 885.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154 297.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 407 093.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 229 275.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 561 049.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 561 049.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 225.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 108.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 992.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 979.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 244.00 | |||
EA Autres dettes | 1 061 005.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 634.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 751 958.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 542 282.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 276 511.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 229 213.00 | 725 082.00 | 39 954 295.00 | |
FD Production vendue biens | 6 520 360.00 | 199 684.00 | 6 720 045.00 | |
FG Production vendue services | 1 932 996.00 | 21 750.00 | 1 954 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 682 569.00 | 946 516.00 | 48 629 085.00 | |
FM Production stockée | -150 323.00 | |||
FN Production immobilisée | 138 340.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 782.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 664 205.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 324 879.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -139 344.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 396.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 53 527.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 191 142.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 458 746.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 014 396.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 313 569.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 634 692.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 215.00 | |||
GE Autres charges | 1 382 283.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 369 500.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 294 704.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 289.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 539.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 539.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 250.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 291 454.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 095.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 014.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 737.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 043.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 623.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 402.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 388.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 573 332.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 269 508.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 115 211.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154 297.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 16 759.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 195 043.00 | 578 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 897 428.00 | 578 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 210.00 | 15 436 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 337 210.00 | 18 138 917.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 167.00 | 8 064.00 | 150 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 954 032.00 | 626 628.00 | 323 167.00 | 11 257 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 096 198.00 | 634 692.00 | 323 167.00 | 11 407 723.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 407 093.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 252 556.00 | 304 897.00 | 150 360.00 | 1 407 093.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 322 323.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 238 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 530.00 | 238 726.00 | 287 207.00 | 561 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 314.00 | 53 148.00 | 42 672.00 | 61 791.00 |
6T Sur comptes clients | 7 799.00 | 5 067.00 | 4 110.00 | 8 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 114.00 | 58 215.00 | 46 782.00 | 70 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 200.00 | 601 838.00 | 484 349.00 | 2 038 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 215.00 | 46 782.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 543 623.00 | 437 567.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 503.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 606 886.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 023.00 | |||
VB T. V. A. | 153 249.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 577 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 569 442.00 | 10 569 442.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 225.00 | 28 225.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 108.00 | 72 432.00 | 348 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 813 992.00 | 5 813 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 005.00 | 1 083 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 774.00 | 571 774.00 | ||
VW T.V.A. | 147 414.00 | 147 414.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 786.00 | 145 786.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 244.00 | 244 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 005.00 | 1 061 005.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 634.00 | 108 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 625 187.00 | 9 276 511.00 | 348 676.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 74.00 | ||