RESCASET CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | RESCASET CONCEPT |
| Siren | 301669735 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/009815 |
| Numéro de Gestion | 2009B01169 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38690 COLOMBE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 555.00 | 158 842.00 | 3 713.00 | |
AH Fonds commercial | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 | 2 545 180.00 | |
AN Terrains | 6 850.00 | 6 850.00 | 22 432.00 | |
AP Constructions | 2 678 517.00 | 1 323 098.00 | 1 355 419.00 | 1 668 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597 062.00 | 8 181 030.00 | 1 416 033.00 | 1 307 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 956.00 | 796 141.00 | 178 815.00 | 149 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 110.00 | 77 110.00 | 40 166.00 | |
AX Avances et acomptes | 182 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 16 042 230.00 | 10 459 110.00 | 5 583 120.00 | 5 916 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460 480.00 | 95 089.00 | 1 365 391.00 | 1 369 215.00 |
BN En cours de production de biens | 156 153.00 | 156 153.00 | 88 607.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 277.00 | 300 277.00 | 424 077.00 | |
BT Marchandises | 3 281 130.00 | 3 307.00 | 3 277 823.00 | 2 385 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | 3 015.00 | 23 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 929 372.00 | 25 973.00 | 7 903 399.00 | 9 267 620.00 |
BZ Autres créances | 564 467.00 | 564 467.00 | 700 401.00 | |
CF Disponibilités | 336 451.00 | 336 451.00 | 187 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 648.00 | 37 648.00 | 57 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 068 994.00 | 124 369.00 | 13 944 625.00 | 14 503 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 111 224.00 | 10 583 480.00 | 19 527 745.00 | 20 419 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 873 924.00 | 5 853 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 039.00 | 2 445 543.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 163 593.00 | 1 503 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 750 555.00 | 10 682 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 142 033.00 | 164 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 242 033.00 | 214 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 849.00 | 77 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 468.00 | 454 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 613.00 | 20 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 274.00 | 6 036 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 158.00 | 1 897 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 072.00 | 41 705.00 | ||
EA Autres dettes | 710 817.00 | 905 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 905.00 | 88 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 535 156.00 | 9 522 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 527 745.00 | 20 419 620.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 136 566.00 | 9 152 360.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 849.00 | 77 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 450 715.00 | 754 531.00 | 36 205 247.00 | 39 127 211.00 |
FD Production vendue biens | 5 317 137.00 | 477 745.00 | 5 794 881.00 | 5 526 528.00 |
FG Production vendue services | 1 821 196.00 | 15 236.00 | 1 836 432.00 | 2 050 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 589 048.00 | 1 247 512.00 | 43 836 560.00 | 46 704 544.00 |
FM Production stockée | -56 254.00 | 36 124.00 | ||
FN Production immobilisée | 43 122.00 | 33 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 728.00 | 48 643.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 933 306.00 | 46 822 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 677 581.00 | 30 132 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -824 972.00 | -157 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 897.00 | 121 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 608.00 | -9 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 329 402.00 | 6 040 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 297.00 | 408 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 051 043.00 | 3 222 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 334 753.00 | 1 306 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 538 634.00 | 564 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 145.00 | 90 670.00 | ||
GE Autres charges | 1 241 476.00 | 1 339 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 948 646.00 | 43 058 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 984 660.00 | 3 764 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 838.00 | 21 741.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 846.00 | 21 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 648.00 | 9 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 648.00 | 9 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 198.00 | 12 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 996 858.00 | 3 776 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 843.00 | 69 177.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 600.00 | 10 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 386.00 | 635 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107 829.00 | 715 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | 10 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 765.00 | 114 374.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 464.00 | 359 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 191.00 | 484 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 638.00 | 230 823.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 677.00 | 466 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 780.00 | 1 095 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 061 981.00 | 47 559 249.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 228 942.00 | 45 113 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 039.00 | 2 445 543.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 17 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 385.00 | 5 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 569 658.00 | 826 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 272 043.00 | 831 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 735.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 743.00 | 2 656 038.00 | 13 334 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 743.00 | 2 656 038.00 | 16 042 230.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 205.00 | 1 637.00 | 158 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 198 544.00 | 536 997.00 | 2 435 272.00 | 10 300 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 355 749.00 | 538 634.00 | 2 435 272.00 | 10 459 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 163 593.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 503 945.00 | 119 806.00 | 460 159.00 | 1 163 593.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 340.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 693.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 568.00 | 193 693.00 | 166 228.00 | 242 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 368.00 | 94 734.00 | 107 705.00 | 98 396.00 |
6T Sur comptes clients | 25 585.00 | 2 411.00 | 2 023.00 | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 953.00 | 97 145.00 | 109 728.00 | 124 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 465.00 | 410 644.00 | 736 115.00 | 1 529 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 145.00 | 109 728.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 313 464.00 | 626 386.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 31 168.00 | 31 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 898 204.00 | 7 898 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 191.00 | 6 541.00 | 15 650.00 | |
VB T. V. A. | 171 055.00 | 171 055.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 808.00 | 144 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 222.00 | 226 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 648.00 | 37 648.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 531 487.00 | 8 515 837.00 | 15 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 849.00 | 91 849.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 584.00 | 68 573.00 | 350 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044 274.00 | 5 044 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 350.00 | 1 130 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 307.00 | 489 307.00 | ||
VW T.V.A. | 240 016.00 | 240 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 486.00 | 78 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 072.00 | 85 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 884.00 | 127 884.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 817.00 | 710 817.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 91 905.00 | 69 939.00 | 21 967.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 544.00 | 8 136 566.00 | 371 978.00 | |