TRACER
Dépôt
| Dénomination | TRACER |
| Siren | 301864914 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 726 |
| Numéro de Gestion | 1974B00066 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 Saint-Apollinaire |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 652.00 | 38 746.00 | 44 906.00 | 71 463.00 |
AN Terrains | 35 973.00 | 7 452.00 | 28 521.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 102 591.00 | 33 347.00 | 69 244.00 | 48 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 549.00 | 95 972.00 | 70 577.00 | 42 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 250.00 | 56 055.00 | 34 194.00 | 58 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 015.00 | 231 573.00 | 247 442.00 | 228 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 921.00 | 127 921.00 | 83 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 841.00 | 34 708.00 | 1 285 134.00 | 1 294 769.00 |
BZ Autres créances | 98 274.00 | 98 274.00 | 192 781.00 | |
CF Disponibilités | 356 955.00 | 356 955.00 | 242 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 013.00 | 22 013.00 | 19 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 925 005.00 | 34 708.00 | 1 890 297.00 | 1 832 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 019.00 | 266 280.00 | 2 137 739.00 | 2 061 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 544 670.00 | 432 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 017.00 | 221 997.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 159.00 | 8 323.00 | ||
DL TOTAL (I) | 890 846.00 | 750 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 256.00 | 102 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 695.00 | 75 521.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 379.00 | 467 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 582.00 | 489 565.00 | ||
EA Autres dettes | 79 480.00 | 175 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 246 893.00 | 1 310 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 739.00 | 2 061 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 942.00 | 34 349.00 | ||
FG Production vendue services | 3 350 178.00 | 3 111 594.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 120.00 | 3 145 943.00 | ||
FQ Autres produits | 26 775.00 | 72 578.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 400 895.00 | 3 218 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 048.00 | 21 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 450.00 | 823 073.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 576.00 | 1 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 143.00 | 1 074 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 895.00 | 24 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 736 978.00 | 664 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 092.00 | 192 149.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 97 185.00 | 60 622.00 | ||
GE Autres charges | 70 182.00 | 61 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 026 397.00 | 2 924 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 498.00 | 294 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 610.00 | 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 799.00 | 2 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 189.00 | -2 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 309.00 | 292 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | 9 823.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 568.00 | 9 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 237.00 | 567.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 055.00 | 70 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 836.00 | 3 228 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 819.00 | 3 006 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 017.00 | 221 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 472.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 502.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 567.00 | 27 180.00 | 38 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 527.00 | 66 646.00 | 57 346.00 | 192 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 093.00 | 93 825.00 | 57 346.00 | 231 573.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 319 841.00 | |||
VP Divers | 98 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 128.00 | 1 440 128.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 998.00 | 60 856.00 | 80 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 379.00 | 472 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 582.00 | 480 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 695.00 | 69 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 480.00 | 79 480.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 893.00 | 1 166 750.00 | 80 142.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 075.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 958.00 | |||