TRACER
Dépôt
| Dénomination | TRACER |
| Siren | 301864914 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 9473 |
| Numéro de Gestion | 1974B00066 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 ST APOLLINAIRE |
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 265.00 | 68 202.00 | 24 063.00 | 44 906.00 |
AN Terrains | 35 973.00 | 9 620.00 | 26 353.00 | 28 521.00 |
AP Constructions | 106 222.00 | 42 399.00 | 63 823.00 | 69 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 285.00 | 121 964.00 | 101 322.00 | 70 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 134.00 | 39 945.00 | 8 189.00 | 34 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 879.00 | 282 130.00 | 223 750.00 | 247 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 329.00 | 191 329.00 | 127 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 069.00 | 32 437.00 | 1 303 632.00 | 1 285 134.00 |
BZ Autres créances | 160 266.00 | 160 266.00 | 98 274.00 | |
CF Disponibilités | 101 296.00 | 101 296.00 | 356 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 281.00 | 37 281.00 | 22 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 826 241.00 | 32 437.00 | 1 793 804.00 | 1 890 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 120.00 | 314 567.00 | 2 017 553.00 | 2 137 739.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 677 687.00 | 544 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 480.00 | 253 017.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | 5 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 779 162.00 | 890 846.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 352.00 | 142 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 810.00 | 69 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 424.00 | 472 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 174.00 | 480 582.00 | ||
EA Autres dettes | 16 289.00 | 79 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 342.00 | 2 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 238 391.00 | 1 246 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 553.00 | 2 137 739.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 047.00 | 23 942.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 204 990.00 | 3 350 178.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 037.00 | 3 374 120.00 | ||
FQ Autres produits | 37 787.00 | 26 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 823.00 | 3 400 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 007.00 | 10 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 918 859.00 | 729 450.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 407.00 | -44 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 993.00 | 1 195 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 746.00 | 28 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 721 520.00 | 736 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 612.00 | 203 092.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 81 351.00 | 97 185.00 | ||
GE Autres charges | 1 737.00 | 70 182.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 417.00 | 3 026 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 406.00 | 374 498.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 720.00 | 3 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 678.00 | -3 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 728.00 | 371 309.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 164.00 | 3 331.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 793.00 | 14 568.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 629.00 | -11 237.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 381.00 | 107 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 029.00 | 3 404 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 549.00 | 3 151 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 480.00 | 253 017.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 652.00 | 8 613.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 363.00 | 63 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 015.00 | 72 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 747.00 | 413 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 747.00 | 505 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | 29 455.00 | 68 202.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 826.00 | 51 896.00 | 30 794.00 | 213 928.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 573.00 | 81 351.00 | 30 794.00 | 282 130.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 336 069.00 | 1 336 069.00 | ||
VP Divers | 160 266.00 | 160 266.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 281.00 | 37 281.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 616.00 | 1 533 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 352.00 | 50 591.00 | 34 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 424.00 | 679 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 174.00 | 377 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 810.00 | 73 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 289.00 | 16 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 391.00 | 1 203 630.00 | 34 761.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 361.00 | |||