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TRMC

Dépôt

DénominationTRMC
Siren302020144
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7106
Numéro de dépôtB2018/002245
Numéro de Gestion1997B00186
Code Activité0812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 98 652.00 98 652.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 524.00 524.00
AH Fonds commercial 269 835.00 152 449.00 117 386.00 117 386.00
AN Terrains 1 348 398.00 1 173 577.00 174 821.00 275 217.00
AP Constructions 181 858.00 181 858.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 11 591 853.00 9 346 670.00 2 245 183.00 2 086 114.00
AT Autres immobilisations corporelles 75 434.00 58 861.00 16 573.00 4 143.00
CU Autres participations 237 851.00 237 851.00 237 851.00
BJ TOTAL (I) 13 804 405.00 11 012 589.00 2 791 815.00 2 720 711.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 471 548.00 208 585.00 1 262 963.00 1 814 587.00
BR Produits intermédiaires et finis 516 742.00 258 269.00 258 473.00 293 756.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 12 603.00 12 603.00 1 009.00
BX Clients et comptes rattachés 2 470 847.00 220 460.00 2 250 387.00 1 589 955.00
BZ Autres créances 821 505.00 821 505.00 750 076.00
CF Disponibilités 1 254 755.00 1 254 755.00 1 600 271.00
CJ TOTAL (II) 6 548 000.00 687 314.00 5 860 686.00 6 049 652.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 352 404.00 11 699 904.00 8 652 501.00 8 770 363.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 646 000.00 646 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 190 909.00 190 909.00
DD Réserve légale (1) 64 600.00
DH Report à nouveau 7 045.00 -592 609.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 792 986.00 1 367 254.00
DK Provisions réglementées 640 144.00 609 174.00
DL TOTAL (I) 2 341 684.00 2 220 729.00
DP Provisions pour risques 219 431.00 176 787.00
DQ Provisions pour charges 2 746 024.00 2 321 189.00
DR TOTAL (IV) 2 965 455.00 2 497 976.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55 966.00 313 118.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 856.00 6 742.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 518 499.00 2 651 884.00
DY Dettes fiscales et sociales 188 050.00 220 960.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 347 910.00 603 653.00
EA Autres dettes 228 081.00 255 302.00
EC TOTAL (IV) 3 345 362.00 4 051 659.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 652 501.00 8 770 363.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 8 074 907.00 8 074 907.00 8 073 414.00
FG Production vendue services 2 622 223.00 2 622 223.00 2 324 985.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 697 130.00 10 697 130.00 10 398 399.00
FM Production stockée 35 655.00 9 289.00
FO Subventions d’exploitation 3 922.00 3 619.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99 637.00 884 661.00
FQ Autres produits 81 682.00 54 818.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 918 028.00 11 350 786.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 956 090.00 1 110 710.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 551 624.00 -180 604.00
FW Autres achats et charges externes 5 696 079.00 6 394 452.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 286 248.00 294 612.00
FY Salaires et traitements 724 075.00 741 976.00
FZ Charges sociales 361 003.00 371 514.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 616 778.00 509 911.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 168 973.00 949.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 525 569.00 348 798.00
GE Autres charges 325 250.00 342 822.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 211 690.00 9 935 140.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 706 338.00 1 415 646.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 411.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 869.00
GN Différences positives de change 21.00
GP Total des produits financiers (V) 869.00 21.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 579.00 6 592.00
GS Différences négatives de change 46.00
GU Total des charges financières (VI) 1 579.00 6 638.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -710.00 -6 617.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 705 217.00 1 409 029.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 81 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 203 213.00 84 245.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 284 213.00 84 245.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 903.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 234 182.00 77 692.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 234 182.00 97 595.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 50 031.00 -13 350.00
HK Impôts sur les bénéfices -37 739.00 28 425.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 203 109.00 11 435 051.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 410 122.00 10 067 797.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 792 986.00 1 367 254.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 763 481.00 687 882.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 237 851.00
0G ACQUISITIONS Total Général 13 370 342.00 687 882.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 253 820.00 13 197 543.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 237 851.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 253 820.00 13 804 405.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 398 007.00 616 778.00 253 820.00 10 760 965.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 649 632.00 616 778.00 253 820.00 11 012 589.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 640 144.00
3Z Total Provisions réglementées 609 174.00 234 182.00 203 213.00 640 144.00
4A Provisions pour litiges 219 431.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 497 976.00 525 569.00 58 090.00 2 965 455.00
7C TOTAL GENERAL 3 107 150.00 759 751.00 261 303.00 3 605 599.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 470 847.00
VB T. V. A. 652 992.00
VC Groupe et associés 150 107.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18 405.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 292 352.00 3 292 352.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 55 966.00 55 966.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 518 499.00 2 518 499.00
8C Personnel et comptes rattachés 77 236.00 77 236.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74 200.00 74 200.00
VW T.V.A. 1 611.00 1 611.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 003.00 35 003.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 347 910.00 347 910.00
VI Groupe et associés 1 826.00 1 826.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 226 255.00 226 255.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 338 506.00 3 338 506.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 21.00 24.00