TRMC
Dépôt
| Dénomination | TRMC |
| Siren | 302020144 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/002245 |
| Numéro de Gestion | 1997B00186 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 652.00 | 98 652.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | ||
AH Fonds commercial | 269 835.00 | 152 449.00 | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 1 348 398.00 | 1 173 577.00 | 174 821.00 | 275 217.00 |
AP Constructions | 181 858.00 | 181 858.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591 853.00 | 9 346 670.00 | 2 245 183.00 | 2 086 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 434.00 | 58 861.00 | 16 573.00 | 4 143.00 |
CU Autres participations | 237 851.00 | 237 851.00 | 237 851.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 804 405.00 | 11 012 589.00 | 2 791 815.00 | 2 720 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471 548.00 | 208 585.00 | 1 262 963.00 | 1 814 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 742.00 | 258 269.00 | 258 473.00 | 293 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 603.00 | 12 603.00 | 1 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 470 847.00 | 220 460.00 | 2 250 387.00 | 1 589 955.00 |
BZ Autres créances | 821 505.00 | 821 505.00 | 750 076.00 | |
CF Disponibilités | 1 254 755.00 | 1 254 755.00 | 1 600 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 548 000.00 | 687 314.00 | 5 860 686.00 | 6 049 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 404.00 | 11 699 904.00 | 8 652 501.00 | 8 770 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 909.00 | 190 909.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 045.00 | -592 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 986.00 | 1 367 254.00 | ||
DK Provisions réglementées | 640 144.00 | 609 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 341 684.00 | 2 220 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 219 431.00 | 176 787.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 746 024.00 | 2 321 189.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 965 455.00 | 2 497 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 966.00 | 313 118.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 856.00 | 6 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 499.00 | 2 651 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 050.00 | 220 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 910.00 | 603 653.00 | ||
EA Autres dettes | 228 081.00 | 255 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 345 362.00 | 4 051 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 501.00 | 8 770 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 074 907.00 | 8 074 907.00 | 8 073 414.00 | |
FG Production vendue services | 2 622 223.00 | 2 622 223.00 | 2 324 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 130.00 | 10 697 130.00 | 10 398 399.00 | |
FM Production stockée | 35 655.00 | 9 289.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 922.00 | 3 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 637.00 | 884 661.00 | ||
FQ Autres produits | 81 682.00 | 54 818.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 918 028.00 | 11 350 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 090.00 | 1 110 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 551 624.00 | -180 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 696 079.00 | 6 394 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 248.00 | 294 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 724 075.00 | 741 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 003.00 | 371 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 616 778.00 | 509 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 168 973.00 | 949.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 525 569.00 | 348 798.00 | ||
GE Autres charges | 325 250.00 | 342 822.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 211 690.00 | 9 935 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 706 338.00 | 1 415 646.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 411.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 869.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 869.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 579.00 | 6 592.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 579.00 | 6 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -710.00 | -6 617.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 705 217.00 | 1 409 029.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 213.00 | 84 245.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 213.00 | 84 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 182.00 | 77 692.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 182.00 | 97 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 031.00 | -13 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 739.00 | 28 425.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 109.00 | 11 435 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 122.00 | 10 067 797.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 986.00 | 1 367 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763 481.00 | 687 882.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 370 342.00 | 687 882.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 820.00 | 13 197 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 820.00 | 13 804 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398 007.00 | 616 778.00 | 253 820.00 | 10 760 965.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 649 632.00 | 616 778.00 | 253 820.00 | 11 012 589.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 640 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 609 174.00 | 234 182.00 | 203 213.00 | 640 144.00 |
4A Provisions pour litiges | 219 431.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497 976.00 | 525 569.00 | 58 090.00 | 2 965 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 150.00 | 759 751.00 | 261 303.00 | 3 605 599.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 470 847.00 | |||
VB T. V. A. | 652 992.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 405.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 352.00 | 3 292 352.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 966.00 | 55 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 499.00 | 2 518 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 200.00 | 74 200.00 | ||
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 003.00 | 35 003.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347 910.00 | 347 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 255.00 | 226 255.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 506.00 | 3 338 506.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | ||