PARC AUTO DU VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | PARC AUTO DU VAL DE MARNE |
| Siren | 302162292 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 834 |
| Numéro de Gestion | 1989B01600 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94450 LIMEIL BREVANNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
AN Terrains | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
AP Constructions | 1 270 606.00 | 1 017 889.00 | 252 718.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 225.00 | 507 081.00 | 35 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 705.00 | 1 017 002.00 | 110 703.00 | |
BF Prêts | 26 740.00 | 26 740.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 545.00 | 23 545.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 297 918.00 | 2 612 772.00 | 685 145.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 090.00 | 18 090.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 646.00 | 362 947.00 | 1 387 698.00 | |
BZ Autres créances | 1 355 607.00 | 1 355 607.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | 262.00 | ||
CF Disponibilités | 58 310.00 | 58 310.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 191 044.00 | 362 947.00 | 2 828 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 961.00 | 2 975 720.00 | 3 513 242.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 435 051.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 423 654.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 019.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 659 974.00 | |||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 831.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 457.00 | |||
EA Autres dettes | 22 672.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 778 268.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 242.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 268.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 357 450.00 | 3 357 450.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 450.00 | 3 357 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 323.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 395 788.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 623 778.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 167.00 | |||
FY Salaires et traitements | 762 978.00 | |||
FZ Charges sociales | 348 306.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 294.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 483.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 016.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 263 772.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 377.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 377.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 416.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 515.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 496.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 019.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 167.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 262.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366 239.00 | 130 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 660.00 | 34 948.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 700.00 | 165 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 810.00 | 3 176 832.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 323.00 | 50 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 133.00 | 3 297 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 983.00 | 150 294.00 | 141 304.00 | 2 541 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 783.00 | 150 294.00 | 141 304.00 | 2 612 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 554.00 | 25 000.00 | 18 554.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 180 971.00 | 183 483.00 | 1 507.00 | 362 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 971.00 | 183 483.00 | 1 507.00 | 362 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 525.00 | 208 483.00 | 20 061.00 | 437 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 183 483.00 | 20 061.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 740.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 23 545.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 435 051.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 315 595.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 899.00 | |||
VB T. V. A. | 23 452.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 152 877.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 667.00 | 2 679 331.00 | 485 337.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 831.00 | 248 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 717.00 | 57 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 541.00 | 114 541.00 | ||
VW T.V.A. | 310 099.00 | 310 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 268.00 | 778 268.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 307.00 | |||
YT Sous‐traitance | 659 285.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 458.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 749.00 | |||
ST Autres comptes | 649 286.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 778.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 24 228.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 939.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 167.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 715 971.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 208.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||