PARC AUTO DU VAL DE MARNE
Dépôt
| Dénomination | PARC AUTO DU VAL DE MARNE |
| Siren | 302162292 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8600 |
| Numéro de Gestion | 1989B01600 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94450 Limeil-Brévannes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
AN Terrains | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
AP Constructions | 1 270 606.00 | 1 092 666.00 | 177 940.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 895.00 | 541 388.00 | 24 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 834.00 | 1 119 617.00 | 179 217.00 | |
BF Prêts | 9 068.00 | 9 068.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 445.00 | 23 445.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 474 944.00 | 2 824 471.00 | 650 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 090.00 | 23 090.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 131.00 | 137 952.00 | 1 879 179.00 | |
BZ Autres créances | 1 175 874.00 | 1 175 874.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | 262.00 | ||
CF Disponibilités | 43 562.00 | 43 562.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 268 618.00 | 137 952.00 | 3 130 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 562.00 | 2 962 423.00 | 3 781 138.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 9 068.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 165 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 056 386.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 467.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 714 155.00 | |||
DP Provisions pour risques | 133 717.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 89 262.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 222 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 248.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 589 877.00 | |||
EA Autres dettes | 65 491.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 844 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 138.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 778.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 855.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
FG Production vendue services | 3 486 251.00 | 3 486 251.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 418.00 | 3 490 418.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 723.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 149.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 551 820.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 946.00 | |||
FY Salaires et traitements | 798 605.00 | |||
FZ Charges sociales | 367 260.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 068.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 146.00 | |||
GE Autres charges | 20 780.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 021 624.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 893 525.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 916.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 916.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 492.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 492.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 424.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 909 949.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 334.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 650.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 145.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 674.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 715.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 248.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 467.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 640.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 545.00 | 175 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 312.00 | 5 468.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 657.00 | 180 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 3 371 631.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 267.00 | 32 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 075.00 | 17 267.00 | 3 474 944.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 800.00 | 70 800.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 604.00 | 97 068.00 | 2 753 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 404.00 | 97 068.00 | 2 824 471.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 13 717.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 79 262.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 313.00 | 130 000.00 | 147 334.00 | 222 979.00 |
6T Sur comptes clients | 405 168.00 | 119 146.00 | 386 362.00 | 137 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 168.00 | 119 146.00 | 386 362.00 | 137 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 481.00 | 249 146.00 | 533 696.00 | 360 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 146.00 | 386 362.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | 147 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 068.00 | 9 068.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 445.00 | 23 445.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 165 412.00 | 165 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 851 719.00 | 1 851 719.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 153 813.00 | 1 153 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 217.00 | 3 045 360.00 | 188 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 394.00 | 13 167.00 | 46 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 389.00 | 125 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 671.00 | 77 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 951.00 | 87 951.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 86 430.00 | 86 430.00 | ||
VW T.V.A. | 323 205.00 | 323 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 491.00 | 65 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 005.00 | 797 778.00 | 46 227.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 606.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 477 540.00 | |||
YT Sous‐traitance | 543 873.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 143.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 165.00 | |||
ST Autres comptes | 719 640.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 551 820.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 938.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 008.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 946.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 698 083.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 415.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||