THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SAS |
| Siren | 302507652 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 944 |
| Numéro de Gestion | 1975B00006 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 FLORANGE |
2020
2019
2018
2017 2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 078 886.00 | 5 078 886.00 | 61 240.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938 633.00 | 1 934 669.00 | 3 964.00 | 6 378.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | 1 140 875.00 | |
AP Constructions | 20 625 037.00 | 15 910 528.00 | 4 714 509.00 | 5 324 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 451 202.00 | 124 451 643.00 | 36 999 559.00 | 38 373 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001 275.00 | 7 428 258.00 | 1 573 017.00 | 1 914 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 923 165.00 | 8 923 165.00 | 4 727 897.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 161 388.00 | 1 161 388.00 | 248 152.00 | |
CU Autres participations | 33 076 623.00 | 17 134 270.00 | 15 942 353.00 | 12 428 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | 19 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 242 417 013.00 | 171 938 254.00 | 70 478 760.00 | 64 245 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 805 699.00 | 3 534 632.00 | 28 271 067.00 | 30 611 312.00 |
BN En cours de production de biens | 6 833 676.00 | 470 712.00 | 6 362 964.00 | 6 491 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500 583.00 | 1 195 885.00 | 8 304 698.00 | 9 916 936.00 |
BT Marchandises | 6 901 453.00 | 6 901 453.00 | 9 499 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 269 524.00 | 24 269 524.00 | 12 509 404.00 | |
BZ Autres créances | 52 841 549.00 | 52 841 549.00 | 26 177 264.00 | |
CF Disponibilités | 1 659 564.00 | 1 659 564.00 | 234 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | 24 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 133 834 927.00 | 5 201 228.00 | 128 633 699.00 | 95 465 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 940.00 | 177 139 482.00 | 199 112 459.00 | 159 711 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 214 663.00 | 36 214 663.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 968 432.00 | 5 968 432.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 149 369.00 | 149 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 621 467.00 | 3 621 467.00 | ||
DG Autres réserves | 4 860 759.00 | 3 525 480.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 089 741.00 | 48 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 452 089.00 | -3 803 019.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 138 547.00 | 138 547.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 207 530.00 | 9 457 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 523 116.00 | 55 320 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 400.00 | 245 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 525 031.00 | 9 391 620.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 659 431.00 | 9 637 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 441.00 | 3 897.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 704 862.00 | 65 949 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 652 109.00 | 13 005 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 361.00 | 1 087 444.00 | ||
EA Autres dettes | 17 683 205.00 | 13 412 641.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 934.00 | 1 294 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 929 912.00 | 94 752 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 112 459.00 | 159 711 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -570 054.00 | -1 269 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 441.00 | 3 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 755 524.00 | 9 857 796.00 | 10 613 320.00 | 4 066 476.00 |
FD Production vendue biens | 48 742 318.00 | 526 293 407.00 | 575 035 725.00 | 564 720 764.00 |
FG Production vendue services | 2 659 162.00 | 796 668.00 | 3 455 830.00 | 3 271 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 157 003.00 | 536 947 871.00 | 589 104 874.00 | 572 058 409.00 |
FM Production stockée | -2 224 157.00 | -1 356 052.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 199 872.00 | 258 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 267 358.00 | 8 823 869.00 | ||
FQ Autres produits | 60 544.00 | 34 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 593 408 492.00 | 579 818 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 786 915.00 | 7 387 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 597 836.00 | -4 455 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 296 915.00 | 449 631 434.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 522 979.00 | -2 085 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 007 657.00 | 40 820 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512 418.00 | 4 494 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 403 622.00 | 28 947 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 122 703.00 | 10 383 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 048 202.00 | 11 653 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 201 228.00 | 5 867 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 374 890.00 | 614 650.00 | ||
GE Autres charges | 16 338 648.00 | 12 607 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 580 214 014.00 | 565 867 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 194 477.00 | 13 951 626.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 324 052.00 | 10 629 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 319 433.00 | 530 926.00 | ||
GN Différences positives de change | 149 835.00 | 15 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 793 320.00 | 11 176 904.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 134 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 931 915.00 | 871 886.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 568.00 | -98 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 971 483.00 | 17 907 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 821 837.00 | -6 730 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 016 314.00 | 7 220 633.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 159.00 | 765 455.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 459.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 739 394.00 | 1 689 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 553.00 | 2 505 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 523.00 | 487 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | 427.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489 530.00 | 6 558 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 317.00 | 7 045 701.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 236.00 | -4 539 776.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 460 000.00 | 1 700 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689 461.00 | 4 783 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 307 364.00 | 593 501 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 855 276.00 | 597 304 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 452 089.00 | -3 803 019.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 032.00 | 42 031.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 824 216.00 | 3 060 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958 003.00 | 5 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 633 468.00 | 14 011 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 582 454.00 | 3 513 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 252 810.00 | 17 530 503.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 078 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | 1 938 938.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 333 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 778.00 | 4 008 107.00 | 202 302 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 096 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 333 778.00 | 4 032 523.00 | 242 417 013.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 017 646.00 | 61 240.00 | 5 078 886.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951 320.00 | 7 764.00 | 24 416.00 | 1 934 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 903 701.00 | 10 979 198.00 | 8 092 469.00 | 147 790 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 872 667.00 | 11 048 202.00 | 8 116 884.00 | 154 803 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 9 207 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 457 394.00 | 1 489 530.00 | 1 739 394.00 | 9 207 530.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 281 490.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 058 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 985 541.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 5 200 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 637 420.00 | 1 374 890.00 | 352 879.00 | 10 659 431.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 134 270.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 5 867 447.00 | 5 201 228.00 | 5 867 447.00 | 5 201 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 001 717.00 | 5 201 228.00 | 5 867 447.00 | 22 335 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 096 531.00 | 8 065 648.00 | 7 959 720.00 | 42 202 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 576 118.00 | 6 220 326.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 489 530.00 | 1 739 394.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 626.00 | 19 626.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 269 524.00 | 24 269 524.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 875.00 | 30 875.00 | ||
VB T. V. A. | 1 194 245.00 | 1 194 245.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 790 768.00 | 39 790 768.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825 661.00 | 11 825 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 880.00 | 22 880.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 153 579.00 | 77 153 579.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 441.00 | 71 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 704 862.00 | 74 704 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153 200.00 | 6 153 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034 670.00 | 5 034 670.00 | ||
VW T.V.A. | 1 078 178.00 | 1 078 178.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 062.00 | 386 062.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 225 361.00 | 1 225 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 443 209.00 | 443 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 239 996.00 | 17 239 996.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 592 934.00 | 592 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 929 912.00 | 106 929 912.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 169 607.00 | 19 278 091.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 513 093.00 | 1 696 796.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 936 499.00 | 7 149 493.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943 359.00 | 1 053 894.00 | ||
ST Autres comptes | 11 445 099.00 | 11 642 641.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 007 657.00 | 40 820 915.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 404 438.00 | 1 446 470.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107 980.00 | 3 047 856.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512 418.00 | 4 494 326.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 129 381.00 | 14 043 548.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 797 188.00 | 66 848 803.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 927.00 | 949.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||