ENTREPRISE AMICA
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE AMICA |
| Siren | 302694922 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9485 |
| Numéro de Gestion | 2016B04393 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95100 ARGENTEUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 647.00 | 146 647.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 7 688.00 | 1 288.00 | 1 837.00 |
AP Constructions | 266 292.00 | 29 554.00 | 236 737.00 | 257 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 201.00 | 494 097.00 | 35 103.00 | 39 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 175.00 | 811 823.00 | 288 352.00 | 363 911.00 |
BF Prêts | 420 061.00 | 420 061.00 | 420 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 175.00 | 51 175.00 | 51 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 531 677.00 | 1 489 811.00 | 1 041 866.00 | 1 142 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 469.00 | 37 469.00 | 44 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 113 914.00 | 9 113 914.00 | 6 151 651.00 | |
BZ Autres créances | 13 480 026.00 | 13 480 026.00 | 13 287 148.00 | |
CF Disponibilités | 1 385 088.00 | 1 385 088.00 | 562 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 995.00 | 17 995.00 | 5 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 034 495.00 | 24 034 495.00 | 20 051 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 566 172.00 | 1 489 811.00 | 25 076 361.00 | 21 194 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 679 486.00 | 2 688 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 524.00 | 990 835.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 749.00 | 128 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 596 759.00 | 10 847 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 137.00 | 158 608.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 137.00 | 158 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | 52 499.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 914.00 | 92 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 463.00 | 3 719 366.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540 519.00 | 3 598 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 959.00 | 111 244.00 | ||
EA Autres dettes | 62 288.00 | 198 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871 109.00 | 2 414 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 273 463.00 | 10 187 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 076 361.00 | 21 194 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 710 923.00 | 30 710 923.00 | 30 081 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 710 923.00 | 30 710 923.00 | 30 081 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | -58 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 794.00 | 440 389.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 918 744.00 | 30 463 770.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 577 926.00 | 9 678 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 915.00 | 13 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 897 423.00 | 8 443 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 560 466.00 | 709 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 816 421.00 | 6 420 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 669 283.00 | 4 064 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 080.00 | 162 474.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 154 292.00 | 146 731.00 | ||
GE Autres charges | 1 254.00 | 2 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 822 064.00 | 29 640 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 096 680.00 | 823 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 945.00 | 132 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 945.00 | 132 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 768.00 | 12 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 768.00 | 12 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 177.00 | 120 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 251 857.00 | 943 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 997.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 016.00 | 28 169.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 215.00 | 111 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 231.00 | 312 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 384.00 | 140 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 051.00 | 11 497.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 892.00 | 41 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 327.00 | 194 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 096.00 | 118 655.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 237.00 | 71 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 227 921.00 | 30 909 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 434 397.00 | 29 918 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 524.00 | 990 835.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 712.00 | 42 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 305.00 | 58.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 787.00 | 42 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 319.00 | 1 895 669.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | 471 237.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 445.00 | 2 531 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 786.00 | 548.00 | 154 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 212.00 | 137 531.00 | 220 268.00 | 1 335 475.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 999.00 | 138 080.00 | 220 268.00 | 1 489 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 128 072.00 | 44 323.00 | 83 749.00 | |
4A Provisions pour litiges | 71 137.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 135 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 607.00 | 154 292.00 | 106 762.00 | 206 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 287 939.00 | 154 292.00 | 152 345.00 | 289 886.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 471 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 237.00 | 471 237.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 463.00 | 4 601 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540 517.00 | 3 540 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 959.00 | 80 959.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 496.00 | 64 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 287 435.00 | 8 287 435.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | |||