ETABLISSEMENTS ROCHES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ROCHES |
| Siren | 303357222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6484 |
| Numéro de Gestion | 1975B50023 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | 21 343.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 814.00 | 116 758.00 | 73 056.00 | 84 914.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | 4 269.00 | 4 269.00 | |
AP Constructions | 661 666.00 | 653 257.00 | 8 409.00 | 3 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 273.00 | 1 612 003.00 | 64 270.00 | 75 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 615.00 | 256 363.00 | 165 252.00 | 89 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 349.00 | 100 349.00 | 175 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 075 327.00 | 2 638 381.00 | 436 947.00 | 455 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 528.00 | 384 528.00 | 231 256.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 917 326.00 | 34 328.00 | 882 998.00 | 250 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 244.00 | 53 244.00 | 27 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 156 649.00 | 623 677.00 | 3 532 972.00 | 2 072 708.00 |
BZ Autres créances | 750 692.00 | 750 692.00 | 475 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
CF Disponibilités | 1 128 964.00 | 1 128 964.00 | 2 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | 46 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 670 132.00 | 658 005.00 | 7 012 127.00 | 3 509 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 459.00 | 3 296 385.00 | 7 449 074.00 | 3 965 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 969 600.00 | 969 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 960.00 | 96 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -987 030.00 | -631 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 332.00 | -355 087.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 96 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 300 296.00 | 79 531.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | 42 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 42 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 676.00 | 243 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 79 626.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 375 104.00 | 109 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 482.00 | 2 231 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 234.00 | 729 259.00 | ||
EA Autres dettes | 421 240.00 | 79 695.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 456.00 | 369 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 110 778.00 | 3 843 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 074.00 | 3 965 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 270 298.00 | 188 262.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 753 315.00 | 9 607 538.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 023 612.00 | 9 795 800.00 | ||
FM Production stockée | 490 317.00 | 135 709.00 | ||
FN Production immobilisée | 21 264.00 | 16 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 061.00 | 13 565.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 809.00 | 81 707.00 | ||
FQ Autres produits | 163.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 742 227.00 | 10 043 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 076.00 | 168 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 019 191.00 | 2 009 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 272.00 | 54 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 340 819.00 | 3 649 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 664.00 | 182 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 817 936.00 | 2 452 695.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 017 994.00 | 981 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 224.00 | 75 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 668.00 | 532 706.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 18 638.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 596 328.00 | 10 124 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 145 899.00 | -80 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 753.00 | 4 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 753.00 | 4 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 542.00 | 55 152.00 | ||
GS Différences négatives de change | 277.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 818.00 | 55 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 066.00 | -50 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 123 833.00 | -131 268.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 063.00 | 1 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 290.00 | 15 727.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 653.00 | 17 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 657.00 | 44 341.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 231.00 | 195 651.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 887.00 | 244 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -227 020.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 876 632.00 | 10 065 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 752 300.00 | 10 420 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 332.00 | -355 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 668.00 | 2 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 950.00 | 135 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 927.00 | 18 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 545.00 | 156 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | 211 156.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 931.00 | 2 763 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 839.00 | 100 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 352.00 | 3 075 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 411.00 | 13 929.00 | 582.00 | 116 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 483.00 | 60 296.00 | 135 156.00 | 2 521 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 894.00 | 74 224.00 | 135 738.00 | 2 638 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | 4 300.00 | 38 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 589.00 | 34 328.00 | 44 589.00 | 34 328.00 |
6T Sur comptes clients | 537 083.00 | 104 340.00 | 17 746.00 | 623 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 672.00 | 138 668.00 | 62 335.00 | 658 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 972.00 | 138 668.00 | 66 635.00 | 696 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 668.00 | 62 335.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 100 204.00 | 100 204.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 735 146.00 | 735 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 421 502.00 | 3 421 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 642.00 | 161 642.00 | ||
VB T. V. A. | 150 903.00 | 150 903.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 747.00 | 481 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | 7 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 208.00 | 4 968 005.00 | 100 204.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 263.00 | 65 149.00 | 104 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 516.00 | 1 979 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 268.00 | 385 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 793.00 | 305 793.00 | ||
VW T.V.A. | 237 966.00 | 237 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 174.00 | 101 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796 343.00 | 2 796 343.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 135 456.00 | 135 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 778.00 | 6 006 664.00 | 104 114.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 538.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 79.00 | ||