FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE AUDIT CONSEIL |
| Siren | 303526966 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4611 |
| Numéro de Gestion | 1975B00117 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49000 Angers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 360.00 | 66 962.00 | 1 398.00 | 2 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 096 584.00 | 1 096 584.00 | 1 001 584.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 445.00 | 394 785.00 | 99 661.00 | 118 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 556.00 | 34 556.00 | 9 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 693 956.00 | 461 747.00 | 1 232 209.00 | 1 132 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 339.00 | 105 796.00 | 1 519 543.00 | 1 413 463.00 |
BZ Autres créances | 155 643.00 | 155 643.00 | 212 375.00 | |
CF Disponibilités | 111 222.00 | 111 222.00 | 157 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 880.00 | 61 880.00 | 60 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 954 083.00 | 105 796.00 | 1 848 287.00 | 1 844 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 038.00 | 567 543.00 | 3 080 495.00 | 2 976 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 110.00 | 97 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 360.00 | ||
DG Autres réserves | 526 210.00 | 526 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 231 269.00 | 212 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 580.00 | 318 412.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 328.00 | 5 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 466 456.00 | 1 350 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 69 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 69 388.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 885.00 | 154 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 272.00 | 193 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 172.00 | 348 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 688 508.00 | 665 099.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 616.00 | |||
EA Autres dettes | 22 215.00 | 23 746.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 981.00 | 171 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 596 649.00 | 1 555 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 495.00 | 2 976 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 522 611.00 | 4 522 611.00 | 4 383 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 522 611.00 | 4 522 611.00 | 4 383 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 382.00 | 41 315.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 1 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 625 099.00 | 4 426 447.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 714 578.00 | 1 703 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 746.00 | 94 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 530 175.00 | 1 532 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 292.00 | 583 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 387.00 | 39 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 309.00 | 19 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 388.00 | |||
GE Autres charges | 10 476.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 004 963.00 | 3 991 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 620 135.00 | 435 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 382.00 | 6 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 382.00 | 6 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 382.00 | -6 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 753.00 | 429 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225.00 | 2 895.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 2 895.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 209.00 | 4 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 4 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 984.00 | -1 557.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 524.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 665.00 | 109 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 324.00 | 4 429 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 743.00 | 4 110 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 580.00 | 318 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069 944.00 | 95 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 823.00 | 19 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | 25 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 257.00 | 139 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 494 445.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 34 566.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 716.00 | 1 693 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 808.00 | 1 155.00 | 66 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 252.00 | 38 232.00 | 14 700.00 | 394 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 060.00 | 39 387.00 | 14 700.00 | 461 747.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 328.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 345.00 | 3 209.00 | 225.00 | 8 328.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 388.00 | 52 000.00 | 17 388.00 | |
6T Sur comptes clients | 82 219.00 | 42 309.00 | 18 732.00 | 105 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 219.00 | 42 309.00 | 18 732.00 | 105 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 951.00 | 45 518.00 | 70 957.00 | 131 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 309.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 209.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 556.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 477 483.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | |||
VB T. V. A. | 56 111.00 | |||
VP Divers | 61 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 417.00 | 1 842 861.00 | 34 556.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 885.00 | 53 372.00 | 137 513.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 172.00 | 280 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 243.00 | 195 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 868.00 | 154 868.00 | ||
VW T.V.A. | 295 937.00 | 295 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 460.00 | 42 460.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 616.00 | 12 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 272.00 | 205 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 215.00 | 22 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 196 981.00 | 196 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 649.00 | 1 459 136.00 | 137 513.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 554.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 700.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||