ROFORGE
Dépôt
| Dénomination | ROFORGE |
| Siren | 303559942 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/010089 |
| Numéro de Gestion | 1975B00153 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 456.00 | 39 077.00 | 1 379.00 | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
AN Terrains | 175 367.00 | 175 367.00 | 175 367.00 | |
AP Constructions | 996 145.00 | 544 687.00 | 451 458.00 | 504 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 605.00 | 916 859.00 | 219 746.00 | 267 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 782.00 | 178 217.00 | 21 565.00 | 29 674.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 549 908.00 | 1 680 389.00 | 869 519.00 | 984 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 271 735.00 | 476 136.00 | 795 598.00 | 981 963.00 |
BN En cours de production de biens | 747 527.00 | 747 527.00 | 476 293.00 | |
BT Marchandises | 520 431.00 | 520 431.00 | 595 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | 2 682.00 | 30 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 657.00 | 765 657.00 | 922 626.00 | |
BZ Autres créances | 315 404.00 | 315 404.00 | 633 336.00 | |
CF Disponibilités | 446 042.00 | 446 042.00 | 590 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | 9 859.00 | 12 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 079 342.00 | 476 136.00 | 3 603 205.00 | 4 242 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 251.00 | 2 156 525.00 | 4 472 725.00 | 5 226 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 087.00 | 244 087.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 687 790.00 | 3 559 940.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | 414 956.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 835.00 | 54 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 160 008.00 | 4 482 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 983.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 092.00 | 7 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 615.00 | 325 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 968.00 | 409 958.00 | ||
EA Autres dettes | 1 056.00 | 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 716.00 | 743 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 725.00 | 5 226 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 495 936.00 | 495 936.00 | 867 361.00 | |
FD Production vendue biens | 2 697 679.00 | 2 697 679.00 | 3 468 820.00 | |
FG Production vendue services | 154 885.00 | 154 885.00 | 178 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 502.00 | 3 348 502.00 | 4 515 005.00 | |
FM Production stockée | 271 234.00 | -55 946.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 798.00 | 25 069.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 026.00 | 24 705.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 658 565.00 | 4 508 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 122.00 | 442 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 066.00 | 13 980.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 917.00 | 546 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 158 824.00 | 5 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 720 650.00 | 885 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 890.00 | 151 587.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 254.00 | 1 178 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 458 485.00 | 455 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 370.00 | 183 502.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 540.00 | 67 907.00 | ||
GE Autres charges | 200.00 | 1 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 670 323.00 | 3 932 973.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 758.00 | 575 874.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 478.00 | 1 867.00 | ||
GN Différences positives de change | 102.00 | 1 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 581.00 | 3 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 584.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 693.00 | 332.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 277.00 | 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 695.00 | 3 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 454.00 | 579 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | 11 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 633.00 | 1 371.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 132.00 | 18 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 089.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 12 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 617.00 | 176 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 278.00 | 4 530 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 983.00 | 4 115 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | 414 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 141.00 | 62 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 672.00 | 62 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 007.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 2 507 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 315.00 | 2 549 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 213.00 | 4 414.00 | 40 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 438.00 | 173 956.00 | 16 633.00 | 1 639 762.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 651.00 | 178 370.00 | 16 633.00 | 1 680 389.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 835.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 468.00 | 2 633.00 | 51 835.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 448 596.00 | 27 541.00 | 476 137.00 | |
6T Sur comptes clients | 186.00 | 186.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 782.00 | 27 541.00 | 186.00 | 476 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 250.00 | 27 541.00 | 2 819.00 | 527 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 541.00 | 186.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 633.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 765 658.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 244 274.00 | |||
VB T. V. A. | 10 406.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 275.00 | |||
VP Divers | 47 503.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 922.00 | 1 090 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 616.00 | 192 616.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 386.00 | 119 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 735.00 | 142 735.00 | ||
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 494.00 | 27 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 785 983.00 | 785 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 625.00 | 1 288 625.00 | ||