PREMIER TECH GHA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH GHA |
| Siren | 303664031 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1549 |
| Numéro de Gestion | 1975B40044 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49680 VIVY |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 247.00 | 67 194.00 | 16 053.00 | 18 548.00 |
AH Fonds commercial | 986 259.00 | 72 727.00 | 913 532.00 | 2 146 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255 160.00 | 142 680.00 | 1 112 480.00 | 96 701.00 |
AN Terrains | 2 370 478.00 | 1 633 747.00 | 736 731.00 | 711 037.00 |
AP Constructions | 2 806 827.00 | 2 329 153.00 | 477 675.00 | 550 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899 994.00 | 3 370 156.00 | 529 838.00 | 590 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 077.00 | 449 698.00 | 423 379.00 | 82 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 410.00 | 68 410.00 | 83 617.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | 6 175.00 | 2 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 352 136.00 | 8 065 354.00 | 4 286 782.00 | 4 282 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160 555.00 | 67 681.00 | 3 092 874.00 | 2 492 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 407 257.00 | 41 700.00 | 2 365 557.00 | 2 728 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | 6 259.00 | 23 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 055.00 | 222 930.00 | 4 722 124.00 | 4 626 916.00 |
BZ Autres créances | 898 339.00 | 898 339.00 | 914 705.00 | |
CF Disponibilités | 1 536 460.00 | 1 536 460.00 | 3 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 520.00 | 121 520.00 | 72 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 075 444.00 | 332 311.00 | 12 743 133.00 | 10 862 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 427 580.00 | 8 397 665.00 | 17 029 915.00 | 15 145 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | ||
DG Autres réserves | 6 312 451.00 | 6 082 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 835.00 | 229 881.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 348.00 | 2 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 474 797.00 | 7 718 462.00 | ||
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 915.00 | 859 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 733.00 | 4 669 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 714.00 | 832 296.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 390.00 | 241 304.00 | ||
EA Autres dettes | 3 227 339.00 | 824 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 255 118.00 | 7 426 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 029 915.00 | 15 145 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 228 174.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146 957.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 336 184.00 | 22 336.00 | 358 520.00 | 430 036.00 |
FD Production vendue biens | 21 240 511.00 | 1 431 260.00 | 22 671 771.00 | 19 749 293.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | 4 148.00 | 4 648.00 | 5 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 577 195.00 | 1 457 744.00 | 23 034 939.00 | 20 185 116.00 |
FM Production stockée | -321 515.00 | 236 866.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 040.00 | 1 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 226 301.00 | 39 640.00 | ||
FQ Autres produits | 6 457.00 | 2 341.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 957 221.00 | 20 465 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 334 682.00 | 10 961 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -556 213.00 | 552 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 707 251.00 | 4 722 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 131.00 | 254 894.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 061 804.00 | 2 391 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 279 408.00 | 979 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 665 439.00 | 494 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 164 706.00 | 235 000.00 | ||
GE Autres charges | 31 878.00 | 2 555.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 017 084.00 | 20 594 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 059 863.00 | -129 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 576.00 | 4 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 312.00 | 6 886.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 763.00 | 8 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 651.00 | 20 504.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 048.00 | 42 507.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 924.00 | 11 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 972.00 | 53 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 321.00 | -33 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 116 184.00 | -162 951.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 304.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 831.00 | 2 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 831.00 | 470 586.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 206.00 | 19 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 579.00 | 19 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 748.00 | 451 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 098.00 | 58 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 989 703.00 | 20 956 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 241 537.00 | 20 726 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 835.00 | 229 881.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 229.00 | 330 756.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 066.00 | 24 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 337.00 | 38 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 404 651.00 | 41 356.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368 359.00 | 808 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | 3 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 775 484.00 | 853 534.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 428.00 | 140 173.00 | 282 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 350 279.00 | 525 266.00 | 92 791.00 | 7 782 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 492 707.00 | 665 439.00 | 92 792.00 | 8 065 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 112 024.00 | 103 330.00 | 105 973.00 | 109 381.00 |
6T Sur comptes clients | 218 545.00 | 61 376.00 | 56 991.00 | 222 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 569.00 | 164 706.00 | 162 964.00 | 332 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 569.00 | 164 706.00 | 162 964.00 | 332 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 706.00 | 162 964.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | 6 175.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 697 508.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | |||
VB T. V. A. | 409 693.00 | |||
VP Divers | 23 036.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 121 520.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 971 089.00 | 5 971 089.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 507.00 | 1 150 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 407.00 | 26 463.00 | 176 944.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610 733.00 | 4 610 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 442 280.00 | 442 280.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 331.00 | 375 331.00 | ||
VW T.V.A. | 26 289.00 | 26 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 814.00 | 273 814.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 390.00 | 93 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227 339.00 | 3 227 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 555 118.00 | 10 228 174.00 | 176 944.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 656.00 | |||