PREMIER TECH GHA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH GHA |
| Siren | 303664031 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14238 |
| Numéro de Gestion | 1975B40044 |
| Code Activité | 2015Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49680 Vivy |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 182 284.00 | 63 727.00 | 101 721.00 |
AH Fonds commercial | 375 259.00 | 72 727.00 | 302 532.00 | 302 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 246 075.00 | 153 338.00 | 1 092 737.00 | 1 113 067.00 |
AN Terrains | 3 047 185.00 | 1 803 192.00 | 1 243 993.00 | 1 150 095.00 |
AP Constructions | 5 486 604.00 | 3 093 581.00 | 2 393 023.00 | 2 579 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 041.00 | 4 090 034.00 | 804 007.00 | 723 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 649.00 | 849 670.00 | 563 980.00 | 727 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 579.00 | 92 579.00 | 426 581.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 603.00 | 31 603.00 | 6 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 833 304.00 | 10 244 826.00 | 6 588 478.00 | 7 130 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019 701.00 | 37 464.00 | 3 982 237.00 | 4 331 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 888 000.00 | 32 025.00 | 1 855 975.00 | 1 431 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 989.00 | 91 989.00 | 5 831.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317 927.00 | 286 598.00 | 6 031 330.00 | 593 531.00 |
BZ Autres créances | 1 011 753.00 | 1 011 753.00 | 5 796 401.00 | |
CF Disponibilités | 291 230.00 | 291 230.00 | 501 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 581.00 | 119 581.00 | 122 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 740 182.00 | 356 087.00 | 13 384 095.00 | 12 782 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 573 486.00 | 10 600 913.00 | 19 972 573.00 | 19 913 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 603.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 318 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 038 600.00 | 1 038 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 233.00 | 90 233.00 | ||
DG Autres réserves | 3 510 284.00 | 3 510 284.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 267 337.00 | -2 086 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 537 380.00 | -2 181 047.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 56 202.00 | 84 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 165 602.00 | 731 082.00 | ||
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 784.00 | 23 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 784.00 | 23 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 688.00 | 98 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209 952.00 | 12 115 689.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 694.00 | 127 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 146.00 | 4 666 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 329.00 | 1 227 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 442.00 | 564 810.00 | ||
EA Autres dettes | 152 935.00 | 57 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 564 187.00 | 18 858 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 972 573.00 | 19 913 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 855 002.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 788.00 | 74 148.00 | 76 936.00 | 57 618.00 |
FD Production vendue biens | 24 822 387.00 | 24 822 387.00 | 23 323 449.00 | |
FG Production vendue services | 436 550.00 | 436 550.00 | 518 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 261 726.00 | 74 148.00 | 25 335 874.00 | 23 899 074.00 |
FM Production stockée | 423 130.00 | 370 484.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 583.00 | 40 484.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 788.00 | 681 385.00 | ||
FQ Autres produits | 3 634.00 | 1 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 333 009.00 | 24 993 291.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 992.00 | 38 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 862 299.00 | 13 781 683.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 328 977.00 | -349 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 945 957.00 | 7 002 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 443 023.00 | 382 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 611 419.00 | 3 833 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 717 728.00 | 1 497 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 793 909.00 | 706 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 529.00 | 155 176.00 | ||
GE Autres charges | 328.00 | 67.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 777 160.00 | 27 047 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 444 151.00 | -2 054 389.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 720.00 | 4 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 395.00 | 4 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 518.00 | 2 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 633.00 | 11 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 189 360.00 | 146 330.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 569.00 | 11 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194 929.00 | 158 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 296.00 | -146 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 628 447.00 | -2 201 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 356.00 | 100 534.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 101.00 | 33 754.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 3 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 795.00 | 137 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 552.00 | 157 932.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 4 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 081.00 | 162 230.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 714.00 | -24 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 354.00 | -45 102.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 440 437.00 | 25 142 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 977 817.00 | 27 323 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 537 380.00 | -2 181 047.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 602.00 | 158 818.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 535.00 | 585 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 040.00 | 25 305.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 762 651.00 | 582 471.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 611 591.00 | 632 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 345.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 380 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 985.00 | 30 078.00 | 14 934 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380 985.00 | 30 078.00 | 16 833 304.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 720.00 | 83 629.00 | 408 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 277.00 | 710 279.00 | 30 079.00 | 9 836 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 480 996.00 | 793 909.00 | 30 079.00 | 10 244 826.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 677.00 | 5 893.00 | 17 784.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 91 498.00 | 31 737.00 | 53 746.00 | 69 489.00 |
6T Sur comptes clients | 293 314.00 | 791.00 | 7 507.00 | 286 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 811.00 | 32 528.00 | 61 252.00 | 356 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 488.00 | 32 528.00 | 67 145.00 | 373 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 528.00 | 61 253.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 338.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 603.00 | 31 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 318 520.00 | 318 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 999 408.00 | 5 999 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 622.00 | 11 622.00 | ||
VB T. V. A. | 858 080.00 | 858 080.00 | ||
VP Divers | 47 453.00 | 47 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 354.00 | 54 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 205.00 | 38 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 581.00 | 119 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 480 865.00 | 7 162 345.00 | 318 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 255.00 | 45 460.00 | 3 795.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 146.00 | 4 354 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 603 878.00 | 603 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 357.00 | 468 357.00 | ||
VW T.V.A. | 389 665.00 | 389 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 428.00 | 184 428.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 442.00 | 145 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 209 952.00 | 11 209 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 675.00 | 1 022 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 561 493.00 | 17 557 698.00 | 3 795.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 324.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 608.00 | |||
YT Sous‐traitance | 110 102.00 | 119 618.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 164.00 | 203 143.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 884 806.00 | 664 451.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 081 714.00 | 1 164 967.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 492.00 | |||
ST Autres comptes | 4 587 171.00 | 4 844 306.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 945 957.00 | 7 002 979.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 56 093.00 | 71 454.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 930.00 | 310 584.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 023.00 | 382 038.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 639 461.00 | 2 599 225.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 843 460.00 | 2 925 208.00 | ||