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VALENTE

Dépôt

DénominationVALENTE
Siren303937767
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7402
Numéro de dépôt4055
Numéro de Gestion1974B00082
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse74500 Féternes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 47 065.00 43 412.00 3 652.00 6 641.00
AH Fonds commercial 24 392.00 24 392.00 24 392.00
AP Constructions 301 489.00 184 364.00 117 125.00 107 038.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 068 308.00 1 003 309.00 64 999.00 73 356.00
AT Autres immobilisations corporelles 48 888.00 44 615.00 4 273.00 7 527.00
BD Autres titres immobilisés 24 000.00 24 000.00 24 000.00
BH Autres immobilisations financières 57 415.00 57 415.00 57 415.00
BJ TOTAL (I) 1 571 556.00 1 275 701.00 295 856.00 300 368.00
BL Matières premières, approvisionnements 203 725.00 203 725.00 190 128.00
BN En cours de production de biens 824 800.00 824 800.00 579 786.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 213 189.00 213 189.00
BX Clients et comptes rattachés 528 543.00 3 363.00 525 180.00 233 135.00
BZ Autres créances 146 265.00 146 265.00 196 563.00
CD Valeurs mobilières de placement 400 000.00 400 000.00 400 000.00
CF Disponibilités 956 182.00 956 182.00 554 356.00
CH Charges constatées d’avance 8 391.00 8 391.00 17 068.00
CJ TOTAL (II) 3 281 096.00 3 363.00 3 277 733.00 2 171 036.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 852 652.00 1 279 063.00 3 573 589.00 2 471 404.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 535 721.00 535 721.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 600 041.00 200 416.00
DL TOTAL (I) 1 465 762.00 1 066 137.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 777.00 642.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 73 851.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 855 468.00 495 495.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 227 383.00 831 951.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24 198.00 3 113.00
EA Autres dettes 215.00
EC TOTAL (IV) 2 107 826.00 1 405 267.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 573 589.00 2 471 404.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 107 826.00 1 405 267.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 724 781.00 6 017 965.00 7 742 746.00 5 343 218.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 724 781.00 6 017 965.00 7 742 746.00 5 343 218.00
FM Production stockée 245 014.00 372 188.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 28 280.00 20 735.00
FQ Autres produits 218.00 1 244.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 016 258.00 5 737 385.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 903 597.00 1 268 279.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 597.00 -2 425.00
FW Autres achats et charges externes 1 923 668.00 1 404 256.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 148 054.00 115 489.00
FY Salaires et traitements 1 970 952.00 1 724 102.00
FZ Charges sociales 1 001 908.00 822 868.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 61 807.00 73 148.00
GE Autres charges 2.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 996 391.00 5 405 721.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 019 867.00 331 663.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 945.00 6 198.00
GP Total des produits financiers (V) 3 945.00 6 198.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 427.00 6 214.00
GS Différences négatives de change 88.00 24.00
GU Total des charges financières (VI) 7 516.00 6 238.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 570.00 -40.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 016 296.00 331 624.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 51 163.00 61 071.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 543.00 9 151.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 706.00 70 221.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 659.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 40 641.00 57 160.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 62 300.00 57 160.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 594.00 13 062.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 119 030.00 115 104.00
HK Impôts sur les bénéfices 286 631.00 29 165.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 071 909.00 5 813 804.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 471 868.00 5 613 388.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 600 041.00 200 416.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 552 182.00 204 685.00
A1 ACTIF ‐ Placements 28 280.00 20 735.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73 270.00 4 716.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 441 529.00 93 220.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 81 415.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 596 214.00 97 936.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 530.00 71 456.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 116 064.00 1 418 685.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 81 415.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 122 594.00 1 571 556.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42 238.00 7 705.00 6 530.00 43 412.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 253 609.00 54 102.00 75 423.00 1 232 288.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 295 846.00 61 807.00 81 953.00 1 275 701.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 906.00 543.00 3 363.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 906.00 543.00 3 363.00
7C TOTAL GENERAL 3 906.00 543.00 3 363.00
UJ ‐ Exceptionnelles 543.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 57 415.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 469.00
UX Autres créances clients 524 074.00
UY Personnel et comptes rattachés 130.00
VB T. V. A. 146 135.00
VS Charges constatées d’avance 8 391.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 740 614.00 683 199.00 57 415.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 855 468.00 855 468.00
8C Personnel et comptes rattachés 587 374.00 587 374.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 451 201.00 451 201.00
8E Impôts sur les bénéfices 154 744.00 154 744.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34 064.00 34 064.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 24 198.00 24 198.00
VI Groupe et associés 777.00 777.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 107 826.00 2 107 826.00