DAM
Dépôt
| Dénomination | DAM |
| Siren | 303952519 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14606 |
| Numéro de Gestion | 2006B02094 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 758.00 | 52 291.00 | 8 467.00 | 1 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 220.00 | 11 220.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 419.00 | 60 550.00 | 3 869.00 | 10 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 373.00 | 140 801.00 | 112 572.00 | 151 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BF Prêts | 3 417.00 | 3 417.00 | 4 555.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 170.00 | 49 170.00 | 49 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 444 858.00 | 256 142.00 | 188 716.00 | 217 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 210.00 | 4 210.00 | 4 764.00 | |
BT Marchandises | 1 506 227.00 | 115 668.00 | 1 390 559.00 | 1 533 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 145.00 | 1 907.00 | 1 440 238.00 | 2 828 927.00 |
BZ Autres créances | 2 440 555.00 | 2 440 555.00 | 1 422 952.00 | |
CF Disponibilités | 176 201.00 | 176 201.00 | 469 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 621.00 | 204 621.00 | 277 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 773 960.00 | 117 575.00 | 5 656 385.00 | 6 538 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 480.00 | 480.00 | 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 298.00 | 373 717.00 | 5 845 581.00 | 6 755 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 628 702.00 | 2 266 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 077.00 | 596 886.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 011 779.00 | 3 039 702.00 | ||
DP Provisions pour risques | 480.00 | 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 480.00 | 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 001.00 | 151 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 165.00 | 890 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 354.00 | 856 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 748.00 | 409 310.00 | ||
EA Autres dettes | 945 014.00 | 1 392 181.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 040.00 | 15 635.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 833 322.00 | 3 715 441.00 | ||
ED (V) | 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 581.00 | 6 755 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 858 746.00 | 9 075 498.00 | ||
FG Production vendue services | 331 058.00 | 487 603.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 804.00 | 9 563 101.00 | ||
FQ Autres produits | 91 264.00 | 97 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 068.00 | 9 660 512.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245 238.00 | 5 990 728.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 182 112.00 | 110 115.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 553.00 | 805.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 757 005.00 | 1 791 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 592.00 | 112 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 546.00 | 505 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 620.00 | 212 420.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 762.00 | 71 579.00 | ||
GE Autres charges | 3 580.00 | 12 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 034 009.00 | 8 807 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 059.00 | 852 920.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 601.00 | 88 287.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 809.00 | 27 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 792.00 | 60 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 851.00 | 913 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 619.00 | 253 668.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 994.00 | 270 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 625.00 | -16 481.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 399.00 | 300 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 288.00 | 10 002 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 211.00 | 9 405 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 077.00 | 596 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 822.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 810.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 792.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 858.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 321.00 | 1 594.00 | 5 624.00 | 52 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 772.00 | 49 168.00 | 2 590.00 | 201 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 093.00 | 50 762.00 | 8 214.00 | 253 642.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | 3.00 | 480.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 3.00 | 480.00 | |
UG ‐ Financières | 3.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 417.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 442 145.00 | |||
VP Divers | 2 440 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 204 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 909.00 | 2 076 868.00 | 2 063 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 749.00 | 46 268.00 | 52 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 661.00 | 362 183.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 354.00 | 617 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 748.00 | 314 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 519.00 | 951 817.00 | 461 701.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 322.00 | 2 311 663.00 | 514 182.00 | 7 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 086.00 | |||