FINANCIERE DE LA WICK
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA WICK |
| Siren | 304575350 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 6794 |
| Numéro de Gestion | 1975B00104 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Kintzheim |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 112 388.00 | 86 783.00 | 25 605.00 | 53 702.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CU Autres participations | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 371 195.00 | 86 783.00 | 8 284 412.00 | 8 307 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 355.00 | 546 355.00 | 544 450.00 | |
BZ Autres créances | 848 504.00 | 848 504.00 | 556 311.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 2 128 246.00 | 2 128 246.00 | 1 191 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | 12 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 535 756.00 | 3 535 756.00 | 2 305 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 951.00 | 86 783.00 | 11 820 168.00 | 10 612 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 258.00 | 2 715 258.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 220 425.00 | 475 837.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795 321.00 | 3 374 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 668 204.00 | 7 477 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 43.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 441.00 | 2 865 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 162.00 | 217 545.00 | ||
EA Autres dettes | 39 041.00 | 52 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 151 964.00 | 3 135 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 820 168.00 | 10 612 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 964.00 | 3 135 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 477 555.00 | 477 555.00 | 475 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 555.00 | 477 555.00 | 475 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 201.00 | 24 099.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 501 756.00 | 500 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 086.00 | 106 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 277.00 | 25 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 327 856.00 | 328 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 224.00 | 142 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 097.00 | 28 097.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 615 541.00 | 630 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 785.00 | -129 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 916 961.00 | 3 507 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 149.00 | 30 904.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 923 110.00 | 3 538 708.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 775.00 | 61 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 775.00 | 61 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 885 334.00 | 3 476 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 771 549.00 | 3 346 992.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -23 772.00 | -27 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 866.00 | 4 038 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 544.00 | 664 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795 321.00 | 3 374 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 388.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366 195.00 | 5 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 253 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 371 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 686.00 | 28 097.00 | 86 783.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 686.00 | 28 097.00 | 86 783.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 546 355.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | |||
VB T. V. A. | 3 719.00 | |||
VC Groupe et associés | 443 024.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 689.00 | 1 407 478.00 | 2 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 039.00 | 58 039.00 | ||
VW T.V.A. | 68 800.00 | 68 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | ||
VI Groupe et associés | 934 441.00 | 934 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 041.00 | 39 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 964.00 | 1 151 964.00 | ||