FINANCIERE DE LA WICK
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DE LA WICK |
| Siren | 304575350 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 7876 |
| Numéro de Gestion | 1975B00104 |
| Code Activité | 6832B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Kintzheim |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 29 891.00 | 29 891.00 | 22 739.00 | |
CU Autres participations | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 | 8 251 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | 2 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 283 698.00 | 29 891.00 | 8 253 807.00 | 8 276 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 514 339.00 | 514 339.00 | 555 700.00 | |
BZ Autres créances | 4 604 666.00 | 4 604 666.00 | 3 377 932.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
CF Disponibilités | 1 813 329.00 | 1 813 329.00 | 3 707 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | 13 501.00 | 14 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 945 867.00 | 6 945 867.00 | 7 658 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 566.00 | 29 891.00 | 15 199 674.00 | 15 934 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 258.00 | 2 715 258.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 200.00 | 85 200.00 | ||
DG Autres réserves | 8 556 089.00 | 5 759 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 639.00 | 4 003 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 144 185.00 | 13 415 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 166.00 | 2 334 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 12 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 008.00 | 172 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 055 489.00 | 2 519 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 674.00 | 15 934 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 489.00 | 171 983.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 452 805.00 | 452 805.00 | 487 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 805.00 | 452 805.00 | 487 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 699.00 | 24 000.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 474 511.00 | 511 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 524.00 | 81 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 885.00 | 22 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 013.00 | 281 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 778.00 | 130 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 125.00 | 19 168.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 468 332.00 | 535 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 179.00 | -24 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 989 000.00 | 4 036 340.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 253.00 | 4 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 944 253.00 | 4 040 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 178.00 | 13 249.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 178.00 | 13 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 925 075.00 | 4 027 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 931 253.00 | 4 003 558.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | 10.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | -10.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 764.00 | 4 552 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 125.00 | 549 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 639.00 | 4 003 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 564.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 251 597.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 358 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 673.00 | 29 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 251 597.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 673.00 | 8 281 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 825.00 | 15 125.00 | 69 058.00 | 29 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 825.00 | 15 125.00 | 69 058.00 | 29 891.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 514 339.00 | 514 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 380 234.00 | 380 234.00 | ||
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 823 050.00 | 3 823 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | 13 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 716.00 | 911 666.00 | 4 223 050.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 833.00 | 41 833.00 | ||
VW T.V.A. | 64 536.00 | 64 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 912 166.00 | 1 912 166.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 489.00 | 2 055 489.00 | ||