SOGESTRAN
Dépôt
| Dénomination | SOGESTRAN |
| Siren | 304891641 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/001903 |
| Numéro de Gestion | 1975B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 546.00 | 64 546.00 | ||
AN Terrains | 1 519 526.00 | 327 910.00 | 1 191 616.00 | |
AP Constructions | 3 770 727.00 | 2 896 862.00 | 873 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 712.00 | 34 712.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 648.00 | 1 172 160.00 | 359 488.00 | |
CU Autres participations | 44 742 265.00 | 44 742 265.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 187 197.00 | 43 290.00 | 143 907.00 | |
BF Prêts | 22 690 115.00 | 22 690 115.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 256 487.00 | 256 487.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 806 157.00 | 4 540 637.00 | 70 265 520.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 071 572.00 | 2 572 675.00 | 498 897.00 | |
BZ Autres créances | 41 917 454.00 | 41 917 454.00 | ||
CF Disponibilités | 11 125 969.00 | 11 125 969.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 025.00 | 19 025.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 56 142 022.00 | 2 580 675.00 | 53 561 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 948 179.00 | 7 121 312.00 | 123 826 867.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 748 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 609 963.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 735 643.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 760 996.00 | |||
DG Autres réserves | 1 570 634.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 143 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330 547.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 92 169 203.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 758 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 758 400.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 20 441 527.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015 433.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 062.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 791.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 359 696.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 977.00 | |||
EA Autres dettes | 221 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 899 264.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 826 867.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 189 554.00 | 29 500.00 | 2 219 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 554.00 | 29 500.00 | 2 219 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 337.00 | |||
FQ Autres produits | 20 161.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 254 553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 021.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 516.00 | |||
FY Salaires et traitements | 663 711.00 | |||
FZ Charges sociales | 318 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 200.00 | |||
GE Autres charges | 24 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 606 974.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -352 421.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 030 469.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 514.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 299 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 348 005.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 888 057.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 888 057.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 459 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 107 526.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 071 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 071 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 935 398.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 935 398.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 135 820.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 673 777.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 343 230.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 330 547.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 337.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781 791.00 | 107 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 602 074.00 | 44 178 738.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 457 341.00 | 44 285 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | 6 856 615.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 904 746.00 | 67 876 066.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 936 990.00 | 74 806 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 700.00 | 65 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 037.00 | 172 199.00 | 1 591.00 | 4 431 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 738.00 | 172 199.00 | 1 591.00 | 4 497 347.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 525.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 525.00 | 17 525.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 758 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 758 400.00 | 3 758 400.00 | ||
060 Stock marchandises | 432 900.00 | 43 290.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 572 675.00 | 2 572 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623 965.00 | 2 623 965.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 399 890.00 | 6 399 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 690 115.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 256 487.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 322 822.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260 418.00 | |||
VB T. V. A. | 34 840.00 | |||
VP Divers | 17 329.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 005 896.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 598 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 025.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 954 655.00 | 42 259 302.00 | 25 695 352.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 441 527.00 | 441 527.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 433.00 | 301 147.00 | 2 696 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 791.00 | 425 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 690.00 | 233 690.00 | ||
VW T.V.A. | 45 775.00 | 45 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 412 261.00 | 1 412 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 775.00 | 221 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 899 264.00 | 3 172 177.00 | 2 696 429.00 | 22 030 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 629 809.00 | |||
YT Sous‐traitance | 131 279.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 915.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 038.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 003.00 | |||
ST Autres comptes | 537 482.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 718.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 825.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 691.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 516.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 419 090.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 818.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||