SOGESTRAN
Dépôt
| Dénomination | SOGESTRAN |
| Siren | 304891641 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003643 |
| Numéro de Gestion | 1975B00131 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 546.00 | 64 546.00 | ||
AN Terrains | 1 206 823.00 | 243 434.00 | 963 388.00 | |
AP Constructions | 3 058 231.00 | 2 417 586.00 | 640 645.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 921.00 | 1 344 547.00 | 686 373.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
CU Autres participations | 47 589 229.00 | 47 589 229.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 187 197.00 | 68 052.00 | 119 145.00 | |
BF Prêts | 23 543 207.00 | 23 543 207.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 509 347.00 | 509 347.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 203 868.00 | 4 143 544.00 | 74 060 324.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 540.00 | 3 199 540.00 | ||
BZ Autres créances | 58 603 844.00 | 58 603 844.00 | ||
CF Disponibilités | 10 802 759.00 | 10 802 759.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 72 638 086.00 | 8 000.00 | 72 630 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 841 955.00 | 4 151 545.00 | 146 690 410.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 609 963.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 735 643.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 760 996.00 | |||
DG Autres réserves | 1 570 634.00 | |||
DH Report à nouveau | 76 322 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 933.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 100 780 261.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 758 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 758 400.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462 477.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 659.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 196.00 | |||
EA Autres dettes | 103 929.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 151 749.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 690 410.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 406 346.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 883 787.00 | 5 883 787.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 787.00 | 5 883 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 938.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 629 657.00 | |||
FQ Autres produits | 224 846.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 741 229.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 832.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 253 364.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 616.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 970 733.00 | |||
FZ Charges sociales | 924 976.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 789.00 | |||
GE Autres charges | 2 817 566.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 407 879.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -666 650.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 199 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 413 415.00 | |||
GN Différences positives de change | 92.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 612 988.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 243 449.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 118.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 244 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 368 420.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 701 770.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 217.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 284.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 933.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 982.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 256.00 | 249 043.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 220 458.00 | 608 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 449 191.00 | 857 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 513.00 | 37 375.00 | 6 301 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 828 981.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 513.00 | 37 375.00 | 78 203 868.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 700.00 | 65 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 377.00 | 203 789.00 | 37 375.00 | 4 009 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 078.00 | 203 789.00 | 37 375.00 | 4 075 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 525.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 525.00 | 17 525.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 758 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 758 400.00 | 3 758 400.00 | ||
06 aucun libellé | 68 052.00 | 68 052.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 572 675.00 | 2 572 675.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648 727.00 | 2 572 675.00 | 76 052.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 424 652.00 | 2 572 675.00 | 3 851 977.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 572 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 543 207.00 | 23 543 207.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 509 347.00 | 509 347.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 199 540.00 | 3 199 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 046.00 | 160 046.00 | ||
VB T. V. A. | 137 794.00 | 137 794.00 | ||
VP Divers | 9 524.00 | 9 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 028 738.00 | 53 028 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264 441.00 | 5 264 441.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 879 881.00 | 61 827 326.00 | 24 052 554.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 457 643.00 | 5 725 500.00 | 5 071 428.00 | 2 660 714.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 260.00 | 13 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 659.00 | 887 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 135.00 | 216 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 319.00 | 304 319.00 | ||
VW T.V.A. | 357 648.00 | 357 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 093.00 | 68 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 738 225.00 | 6 738 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 929.00 | 103 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 151 749.00 | 14 406 346.00 | 25 071 428.00 | 2 673 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 689 118.00 | |||
YT Sous‐traitance | 357 523.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 960.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 161.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765 518.00 | |||
ST Autres comptes | 896 200.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 253 364.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 69 709.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 907.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 616.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 829 845.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 366.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||