ACECOR - COTEP
Dépôt
| Dénomination | ACECOR - COTEP |
| Siren | 305147498 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11867 |
| Numéro de Gestion | 1976B00306 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 473 885.00 | 1 016 801.00 | 457 084.00 | 669 512.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 42 816.00 | 15 068.00 | 23 679.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 532.00 | 65 184.00 | 19 349.00 | 26 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 371.00 | 151 848.00 | 138 523.00 | 153 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 393.00 | 12 937.00 | 129 456.00 | 122 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 115.00 | 1 289 586.00 | 822 529.00 | 1 058 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 158.00 | 28 007.00 | 560 150.00 | 563 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 615.00 | 11 147.00 | 338 468.00 | 442 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 814.00 | 1 413 814.00 | 1 417 409.00 | |
BZ Autres créances | 174 957.00 | 174 957.00 | 245 035.00 | |
CF Disponibilités | 285 021.00 | 285 021.00 | 117 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 253.00 | 26 253.00 | 18 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 837 818.00 | 39 155.00 | 2 798 664.00 | 2 805 615.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 972.00 | 1 328 740.00 | 3 627 232.00 | 3 864 100.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 186 709.00 | 1 140 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 339.00 | 542 170.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 834 049.00 | 2 090 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 342.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 245 340.00 | 220 956.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 245 340.00 | 277 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 787.00 | 447 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949.00 | 31 838.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 108.00 | 586 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 249.00 | 355 387.00 | ||
EA Autres dettes | 225 570.00 | 6 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 180.00 | 51 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 547 843.00 | 1 496 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 232.00 | 3 864 100.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249 283.00 | 224 602.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 396.00 | 10 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 643.00 | 6 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 255.00 | 242 245.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 473 885.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 933.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 374 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 393.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386.00 | 2 112 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 771.00 | 437 029.00 | 1 016 801.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 205.00 | 8 610.00 | 42 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 856.00 | 32 561.00 | 1 386.00 | 217 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 832.00 | 478 200.00 | 1 385.00 | 1 276 648.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 290.00 | 251.00 | 6 039.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 245 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 298.00 | 189 213.00 | 221 171.00 | 245 340.00 |
060 Stock marchandises | 129 370.00 | 12 937.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 46 118.00 | 39 154.00 | 46 118.00 | 39 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 056.00 | 39 154.00 | 46 118.00 | 52 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 354.00 | 228 367.00 | 267 289.00 | 297 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 228 368.00 | 210 947.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 342.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 142 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 413 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | |||
VB T. V. A. | 5 437.00 | |||
VP Divers | 26 116.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 418.00 | 1 615 024.00 | 142 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 943.00 | 23 530.00 | 177 413.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 949.00 | 35 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 108.00 | 695 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 272.00 | 112 272.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | ||
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 965.00 | 13 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 570.00 | 225 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 180.00 | 56 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 843.00 | 1 300 430.00 | 177 413.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 637.00 | |||