ACECOR - COTEP
Dépôt
| Dénomination | ACECOR - COTEP |
| Siren | 305147498 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30348 |
| Numéro de Gestion | 1976B00306 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 453 785.00 | 746 105.00 | 707 680.00 | 567 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 464.00 | 58 818.00 | 2 646.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 95 000.00 | 75 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 002.00 | 86 838.00 | 13 164.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 503.00 | 205 900.00 | 94 602.00 | 111 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 589.00 | 10 737.00 | 152 851.00 | 149 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 391.00 | 1 108 399.00 | 1 068 993.00 | 911 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 868.00 | 55 095.00 | 597 773.00 | 400 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 499.00 | 30 779.00 | 409 720.00 | 467 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 825.00 | 1 485 825.00 | 1 497 587.00 | |
BZ Autres créances | 143 626.00 | 143 626.00 | 319 964.00 | |
CF Disponibilités | 224 960.00 | 224 960.00 | 68 695.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 640.00 | 110 640.00 | 47 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 058 419.00 | 85 874.00 | 2 972 545.00 | 2 802 383.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 321.00 | 3 321.00 | 4 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 131.00 | 1 194 273.00 | 4 044 859.00 | 3 718 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 310 282.00 | 635 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 911.00 | 205 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 635 370.00 | 1 247 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 264 037.00 | 245 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 037.00 | 329 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 355.00 | 994 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 873.00 | 30 903.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 981.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 180.00 | 704 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 904.00 | 312 879.00 | ||
EA Autres dettes | 1 854.00 | 1 640.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 304.00 | 97 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 145 451.00 | 2 141 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 859.00 | 3 718 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 952.00 | 2 141 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296 011.00 | 451 460.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 933.00 | 23 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 626.00 | 16 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 847.00 | 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 416.00 | 492 661.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 686.00 | 1 453 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 686.00 | 2 177 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728 707.00 | 311 083.00 | 293 686.00 | 746 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 884.00 | 934.00 | 58 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 129.00 | 25 609.00 | 292 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 720.00 | 337 626.00 | 293 686.00 | 1 097 661.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 264 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 281.00 | 263 565.00 | 328 809.00 | 264 037.00 |
06 aucun libellé | 12 937.00 | 2 200.00 | 10 737.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 41 497.00 | 85 874.00 | 41 497.00 | 85 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 435.00 | 85 874.00 | 43 697.00 | 96 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 716.00 | 349 439.00 | 372 506.00 | 360 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 349 439.00 | 286 973.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 163 589.00 | 163 589.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 485 825.00 | 1 485 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | ||
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | ||
VP Divers | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 110 640.00 | 110 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 680.00 | 1 740 091.00 | 163 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 600.00 | 898 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 755.00 | 155 256.00 | 393 838.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 873.00 | 30 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 180.00 | 1 125 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 186.00 | 178 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 850.00 | 135 850.00 | ||
VW T.V.A. | 70 550.00 | 70 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 318.00 | 20 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 304.00 | 113 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 470.00 | 2 729 971.00 | 393 838.00 | 7 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 531.00 | |||