DETERCENTRE - CLEOR
Dépôt
| Dénomination | DETERCENTRE - CLEOR |
| Siren | 305449043 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1069 |
| Numéro de Gestion | 1993B00267 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 969.00 | 82 179.00 | 42 791.00 | 24 216.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | 656 616.00 | 656 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | 29 040.00 | |
AP Constructions | 101 857.00 | 40 196.00 | 61 661.00 | 72 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 148.00 | 41 102.00 | 16 046.00 | 29 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 782.00 | 139 211.00 | 68 571.00 | 66 337.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 32 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | 19 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 881.00 | 302 688.00 | 899 193.00 | 930 941.00 |
BT Marchandises | 418 634.00 | 17 624.00 | 401 010.00 | 450 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 560.00 | 36 892.00 | 706 668.00 | 677 787.00 |
BZ Autres créances | 185 611.00 | 185 611.00 | 434 115.00 | |
CF Disponibilités | 82 645.00 | 82 645.00 | 95 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | 15 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 443 539.00 | 54 517.00 | 1 389 022.00 | 1 673 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 419.00 | 357 204.00 | 2 288 215.00 | 2 604 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 472.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 820.00 | |||
DG Autres réserves | 124 446.00 | 89 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 761.00 | 35 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 098 333.00 | 1 095 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 257.00 | 391 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 245.00 | 881 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 068.00 | 216 997.00 | ||
EA Autres dettes | 25 985.00 | 18 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 189 882.00 | 1 509 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 215.00 | 2 604 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 228.00 | 1 247 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 482.00 | 31 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 277 606.00 | 4 277 606.00 | 4 247 031.00 | |
FG Production vendue services | 60 110.00 | 60 110.00 | 77 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 715.00 | 4 337 715.00 | 4 324 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 339.00 | 8 256.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 506.00 | 5 388.00 | ||
FQ Autres produits | 223.00 | 11 084.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 342 784.00 | 4 349 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 332 507.00 | 2 196 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 215.00 | 96 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 776.00 | 1 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 414.00 | 1 180 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 207.00 | 22 218.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 144.00 | 535 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 873.00 | 221 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 198.00 | 59 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 263.00 | 3 331.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 614.00 | 4 316 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 831.00 | 32 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 557.00 | 927.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 440.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 997.00 | 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 693.00 | 4 755.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 693.00 | 4 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 696.00 | -3 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 526.00 | 28 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 077.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 637.00 | 1 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 1 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 560.00 | 1 477.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 2 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | -1 151.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 376.00 | -23 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 495.00 | 4 351 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 734.00 | 4 316 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 761.00 | 35 419.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140.00 | 5 692.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 2 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 610.00 | 10 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 000.00 | 26 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 858.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 468.00 | 37 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | 785 796.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 163.00 | 366 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | 49 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 597.00 | 1 201 881.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 738.00 | 16 315.00 | 874.00 | 82 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 789.00 | 49 882.00 | 17 163.00 | 220 509.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 527.00 | 66 198.00 | 18 037.00 | 302 688.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 011.00 | 6 613.00 | 17 624.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 545.00 | 4 649.00 | 2 302.00 | 36 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 556.00 | 11 263.00 | 2 302.00 | 54 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 556.00 | 11 263.00 | 2 302.00 | 54 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 263.00 | 2 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 909.00 | |||
UX Autres créances clients | 699 651.00 | |||
VB T. V. A. | 2 642.00 | |||
VP Divers | 17 788.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 558.00 | 881 788.00 | 79 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 482.00 | 8 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 776.00 | 104 122.00 | 175 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 245.00 | 731 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 545.00 | 53 545.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VW T.V.A. | 45 019.00 | 45 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 985.00 | 25 985.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 882.00 | 1 014 228.00 | 175 653.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 933.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 659.00 | |||