DETERCENTRE - CLEOR
Dépôt
| Dénomination | DETERCENTRE - CLEOR |
| Siren | 305449043 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1816 |
| Numéro de Gestion | 1993B00267 |
| Code Activité | 4644Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 Cournon-d'Auvergne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 041.00 | 103 147.00 | 31 894.00 | 25 877.00 |
AH Fonds commercial | 656 616.00 | 656 616.00 | 656 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | |||
AP Constructions | 103 556.00 | 72 518.00 | 31 038.00 | 41 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 556.00 | 54 176.00 | 2 380.00 | 4 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 941.00 | 171 790.00 | 155 152.00 | 113 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | 19 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 009.00 | 401 631.00 | 896 378.00 | 863 606.00 |
BT Marchandises | 668 359.00 | 19 757.00 | 648 602.00 | 450 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 534.00 | 45 165.00 | 701 369.00 | 577 988.00 |
BZ Autres créances | 217 374.00 | 217 374.00 | 227 311.00 | |
CF Disponibilités | 92 480.00 | 92 480.00 | 57 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | 10 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 741 465.00 | 64 922.00 | 1 676 543.00 | 1 324 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 473.00 | 466 553.00 | 2 572 920.00 | 2 188 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 814.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 478 660.00 | 478 660.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600.00 | 444 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 866.00 | 47 866.00 | ||
DG Autres réserves | 142 931.00 | 136 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 315.00 | 35 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 323 372.00 | 1 144 057.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 055.00 | 298 962.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 575.00 | 5 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | 578 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 375.00 | 125 985.00 | ||
EA Autres dettes | 22 917.00 | 34 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 249 549.00 | 1 044 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 920.00 | 2 188 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 587.00 | 979.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 639.00 | 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 241 258.00 | 4 241 258.00 | 3 730 905.00 | |
FG Production vendue services | 22 484.00 | 22 484.00 | 45 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 742.00 | 4 263 742.00 | 3 776 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 778.00 | 8 463.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 790.00 | 3 785 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 476 919.00 | 1 988 905.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -200 969.00 | -35 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462.00 | 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 946 607.00 | 1 056 485.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 651.00 | 20 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 515.00 | 477 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 797.00 | 159 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 120.00 | 63 715.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 059.00 | 7 285.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 72.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 975 198.00 | 3 738 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 296 592.00 | 46 830.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 317.00 | 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 750.00 | 3 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 567.00 | 3 544.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 826.00 | 2 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 826.00 | 36 996.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 740.00 | -33 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 332.00 | 13 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 571.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 9 497.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 48 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 543.00 | 1 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 500.00 | 5 565.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 043.00 | 8 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 442.00 | 39 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 575.00 | 17 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 958.00 | 3 836 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 643.00 | 3 800 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 315.00 | 35 942.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 297.00 | 2 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 049.00 | 18 823.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 891.00 | 102 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 798.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 738.00 | 121 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 791 657.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 807.00 | 487 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | 19 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 521.00 | 1 298 009.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 466.00 | 14 896.00 | 1 214.00 | 103 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 166.00 | 58 225.00 | 14 907.00 | 298 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 632.00 | 73 120.00 | 16 121.00 | 401 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 599.00 | 3 158.00 | 19 757.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 746.00 | 2 901.00 | 482.00 | 45 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 845.00 | 6 059.00 | 34 982.00 | 64 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 845.00 | 6 059.00 | 34 982.00 | 64 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 059.00 | 482.00 | ||
UG ‐ Financières | 34 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 298.00 | 19 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 814.00 | 53 814.00 | ||
UX Autres créances clients | 692 720.00 | 692 720.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | ||
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | ||
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 784.00 | 187 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 924.00 | 926 812.00 | 73 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 639.00 | 22 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 416.00 | 56 454.00 | 82 962.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 628.00 | 796 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 150.00 | 66 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 149.00 | 84 149.00 | ||
VW T.V.A. | 34 251.00 | 34 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 632.00 | 76 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 917.00 | 22 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 549.00 | 1 166 587.00 | 82 962.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 534.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 860.00 | |||