ETABLISSEMENTS BARRIERE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BARRIERE |
| Siren | 305750432 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3508 |
| Numéro de Gestion | 1957B00043 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 Golbey |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 668.00 | 22 668.00 | 6 264.00 | |
AN Terrains | 2 528 107.00 | 313 079.00 | 2 215 028.00 | 2 098 845.00 |
AP Constructions | 1 169 454.00 | 784 288.00 | 385 166.00 | 423 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 665.00 | 502 534.00 | 1 128 131.00 | 1 216 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 148.00 | 86 148.00 | ||
CU Autres participations | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | 6 792 218.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 574.00 | 2 574.00 | 2 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 231 837.00 | 1 622 570.00 | 10 609 266.00 | 10 539 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000 803.00 | 28 700.00 | 1 972 103.00 | 2 011 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 544.00 | 132 544.00 | 132 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 876.00 | 13 876.00 | 4 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 126.00 | 329 126.00 | 334 296.00 | |
BZ Autres créances | 370 604.00 | 370 604.00 | 101 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 298 101.00 | 3 196.00 | 12 294 905.00 | 12 644 433.00 |
CF Disponibilités | 898 923.00 | 898 923.00 | 612 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 044 345.00 | 31 896.00 | 16 012 449.00 | 15 841 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 276 182.00 | 1 654 466.00 | 26 621 715.00 | 26 380 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 282 165.00 | 1 282 165.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 260 000.00 | 14 660 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 032.00 | 9 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443 165.00 | 721 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 786 363.00 | 25 473 197.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 700.00 | 35 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 368 306.00 | 347 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 404 006.00 | 382 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 962.00 | 26 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 784.00 | 79 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 097.00 | 162 706.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 868.00 | 138 000.00 | ||
EA Autres dettes | 62 164.00 | 111 568.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | 6 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 346.00 | 524 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 621 715.00 | 26 380 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 346.00 | 524 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 747.00 | 6 747.00 | 924.00 | |
FG Production vendue services | 1 000 929.00 | 1 000 929.00 | 984 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 676.00 | 1 007 676.00 | 985 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 911.00 | 50 102.00 | ||
FQ Autres produits | 457 996.00 | 502 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 585.00 | 1 538 317.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 857.00 | 25 252.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 846.00 | 60 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 313.00 | 188 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 877.00 | 57 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 583.00 | 257 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 580.00 | 126 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 630.00 | 159 888.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 700.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249.00 | 500.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 854 642.00 | 877 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 943.00 | 661 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 243 418.00 | 74 916.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 250.00 | 327.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 257 290.00 | 326 229.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 309.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 259.00 | 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 520 527.00 | 402 080.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 196.00 | 12 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 196.00 | 12 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 517 331.00 | 389 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 211 275.00 | 1 050 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 453.00 | 901.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 000.00 | 5 437 269.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 117.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 453.00 | 5 444 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 279.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 415.00 | 5 326 214.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 800.00 | 18 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 494.00 | 5 345 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 958.00 | 99 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 470 068.00 | 428 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 565.00 | 7 384 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 400.00 | 6 662 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443 165.00 | 721 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 668.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160 928.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 978 389.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 414 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 794 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 231 837.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | 6 265.00 | 22 668.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 842.00 | 167 366.00 | 1 200.00 | 1 429 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 245.00 | 173 630.00 | 1 200.00 | 1 451 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 404 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 957.00 | 34 049.00 | 13 000.00 | 404 006.00 |
020 aucun libellé | 70.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 382 957.00 | 34 049.00 | 13 000.00 | 404 006.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 329 126.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | |||
VB T. V. A. | 8 621.00 | |||
VP Divers | 282 300.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 096.00 | 700 096.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 785.00 | 65 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 776.00 | 60 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 332.00 | 69 332.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 103 399.00 | 103 399.00 | ||
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 962.00 | 33 962.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 164.00 | 62 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 346.00 | 431 346.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||