SOTHERM
Dépôt
| Dénomination | SOTHERM |
| Siren | 305813958 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 4319 |
| Numéro de Gestion | 1976B00036 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 578.00 | 21 578.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 013.00 | 21 997.00 | 3 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 919.00 | 170 109.00 | 59 810.00 | |
CU Autres participations | 107.00 | 107.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 286 302.00 | 213 684.00 | 72 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | 20 300.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 244 235.00 | 34 569.00 | 209 667.00 | |
BZ Autres créances | 44 773.00 | 44 773.00 | ||
CF Disponibilités | 227 978.00 | 227 978.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 542 430.00 | 34 569.00 | 507 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 732.00 | 248 253.00 | 580 479.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 73 262.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 662.00 | |||
DL TOTAL (I) | 198 309.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 595.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 239.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 135.00 | |||
EA Autres dettes | 95 859.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 170.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 479.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 340.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111 164.00 | 111 164.00 | ||
FG Production vendue services | 1 321 893.00 | 1 321 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 057.00 | 1 433 057.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 772.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 860.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 458 729.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 385.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 597 257.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 750.00 | |||
FY Salaires et traitements | 249 575.00 | |||
FZ Charges sociales | 115 572.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 939.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 569.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 325 585.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 144.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 570.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 570.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 428.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 716.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 477.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 310.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 547.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 182.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 519.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 662.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 574.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 808.00 | 3 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 177.00 | 3 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 254 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 115.00 | 286 302.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 849.00 | 10 729.00 | 21 578.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 757.00 | 29 210.00 | 14 861.00 | 192 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 606.00 | 39 939.00 | 14 861.00 | 213 684.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 286.00 | 34 569.00 | 13 286.00 | 34 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 286.00 | 34 569.00 | 13 286.00 | 34 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 34 569.00 | 13 286.00 | 34 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 569.00 | 13 286.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 185 734.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | |||
VB T. V. A. | 30 672.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 222.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 837.00 | 294 152.00 | 9 685.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 595.00 | 29 765.00 | 35 830.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 239.00 | 173 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | ||
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 859.00 | 95 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 170.00 | 346 340.00 | 35 830.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 644.00 | |||