SOTHERM
Dépôt
| Dénomination | SOTHERM |
| Siren | 305813958 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 5043 |
| Numéro de Gestion | 1976B00036 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 279.00 | 17 687.00 | 24 592.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 334.00 | 89 323.00 | 10 011.00 | 20 636.00 |
CU Autres participations | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | 12 185.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 404.00 | 107 010.00 | 44 395.00 | 52 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 439.00 | 60 439.00 | 45 539.00 | |
BN En cours de production de biens | 38 439.00 | 38 439.00 | 30 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 788.00 | 451 788.00 | 251 256.00 | |
BZ Autres créances | 161 168.00 | 161 168.00 | 95 352.00 | |
CF Disponibilités | 668.00 | 668.00 | 27 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 716 997.00 | 716 997.00 | 450 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 402.00 | 107 010.00 | 761 392.00 | 503 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 685.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 71 499.00 | 71 499.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 662.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 221.00 | 35 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 325.00 | 115 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 013.00 | 33 092.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 727.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 431.00 | 185 057.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 481.00 | 122 435.00 | ||
EA Autres dettes | 415.00 | 47 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 692 067.00 | 387 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 392.00 | 503 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 985 703.00 | |||
FD Production vendue biens | 15 065.00 | 15 065.00 | ||
FG Production vendue services | 1 536 918.00 | 1 536 918.00 | 549 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 983.00 | 1 551 983.00 | 1 535 432.00 | |
FM Production stockée | 8 235.00 | -1 759.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 989.00 | 3 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560.00 | 14 357.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 834.00 | 1 551 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 785.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 604.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 900.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 568 715.00 | 505 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 829.00 | 10 955.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 941.00 | 499 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 666.00 | 121 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 425.00 | 21 138.00 | ||
GE Autres charges | 2 631.00 | 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 612 911.00 | 1 519 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 077.00 | 32 116.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 128.00 | 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 128.00 | 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 128.00 | -475.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 205.00 | 31 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 25 152.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 25 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 19 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 216.00 | 19 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | 5 578.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 034.00 | 1 576 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 254.00 | 1 541 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 221.00 | 35 662.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 704.00 | 237 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | 2 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 996.00 | 239 480.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 371.00 | 141 613.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | 9 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 071.00 | 151 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 184.00 | 170 778.00 | 235 953.00 | 107 010.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 184.00 | 170 778.00 | 235 953.00 | 107 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 170 778.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 569.00 | |||
06 aucun libellé | 9 685.00 | 9 685.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 136.00 | 627 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | 9 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 451 788.00 | 451 788.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | ||
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 386.00 | 68 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 160.00 | 49 160.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 136.00 | 627 136.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 321.00 | 35 321.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 692.00 | 11 148.00 | 16 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 431.00 | 459 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | ||
VW T.V.A. | 75 093.00 | 75 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 341.00 | 664 797.00 | 16 544.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 825.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | |||