DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY
Dépôt
| Dénomination | DEVELOPPEMENT ET GESTION HOTELIERE DE PARIS ROISSY |
| Siren | 305949786 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7442 |
| Numéro de Gestion | 1976B00443 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 902.00 | 59 940.00 | 3 962.00 | 4 141.00 |
AN Terrains | 550 705.00 | 550 705.00 | 550 705.00 | |
AP Constructions | 9 669 403.00 | 5 902 156.00 | 3 767 246.00 | 4 437 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 812.00 | 1 939 440.00 | 300 373.00 | 380 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 994.00 | 643 037.00 | 80 957.00 | 101 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 885.00 | 399 885.00 | 79 083.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BF Prêts | 167 008.00 | 167 008.00 | 156 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 815 472.00 | 8 544 572.00 | 5 270 899.00 | 5 710 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | 10 273.00 | 10 678.00 | |
BT Marchandises | 10 020.00 | 10 020.00 | 16 607.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 131.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 643 833.00 | 28 596.00 | 615 237.00 | 653 161.00 |
BZ Autres créances | 903 877.00 | 903 877.00 | 875 697.00 | |
CF Disponibilités | 28 689.00 | 28 689.00 | 865 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | 12 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 921.00 | 28 596.00 | 1 588 325.00 | 2 471 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 432 392.00 | 8 573 168.00 | 6 859 224.00 | 8 182 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 008.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 296 418.00 | 7 296 418.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 876.00 | 876.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 112 413.00 | -9 144 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 181 580.00 | -968 318.00 | ||
DK Provisions réglementées | 420 955.00 | 373 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 546 017.00 | -2 411 758.00 | ||
DP Provisions pour risques | 265 213.00 | 237 043.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 265 213.00 | 237 043.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 557 649.00 | 3 557 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 136.00 | 3 018 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 167.00 | 1 969 294.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 938.00 | 992 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 561.00 | 645 212.00 | ||
EA Autres dettes | 234 126.00 | 159 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 450.00 | 14 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 140 027.00 | 10 357 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 224.00 | 8 182 728.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 378.00 | 4 764 445.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 544.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78 361.00 | 1 310.00 | 79 671.00 | 21 288.00 |
FG Production vendue services | 6 491 641.00 | 15 582.00 | 6 507 223.00 | 6 822 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 002.00 | 16 892.00 | 6 586 894.00 | 6 844 233.00 |
FN Production immobilisée | 30 402.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 032.00 | |||
FQ Autres produits | 98 410.00 | 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 118 836.00 | 6 874 932.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 512.00 | 97 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 587.00 | 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 646 152.00 | 479 627.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 405.00 | -29.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 989 979.00 | 2 350 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 803.00 | 556 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 637 789.00 | 2 433 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 861 074.00 | 678 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 845 487.00 | 842 257.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 170.00 | 32 500.00 | ||
GE Autres charges | 203 650.00 | 189 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 795 608.00 | 7 661 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -676 772.00 | -786 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325.00 | |||
GN Différences positives de change | 362.00 | 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 911.00 | 1 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 177 418.00 | 134 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 177 418.00 | 134 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -168 507.00 | -133 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -845 279.00 | -919 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 283.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 283.00 | 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 262.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 322.00 | 47 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 584.00 | 48 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 301.00 | -48 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 030.00 | 6 876 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 610.00 | 7 844 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 181 580.00 | -968 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 827.00 | 1 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 432 812.00 | 474 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 995.00 | 10 776.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 652 634.00 | 486 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 902.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 083.00 | 244 694.00 | 13 583 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 771.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 083.00 | 244 694.00 | 13 815 472.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 686.00 | 1 254.00 | 59 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883 218.00 | 844 234.00 | 242 819.00 | 8 484 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 941 905.00 | 845 488.00 | 242 819.00 | 8 544 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 420 955.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 373 634.00 | 47 322.00 | 420 955.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 265 213.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 043.00 | 28 170.00 | 265 213.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 172.00 | 5 576.00 | 28 596.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 172.00 | 5 576.00 | 28 596.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 644 849.00 | 75 492.00 | 5 576.00 | 714 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 170.00 | 5 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 167 008.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 043.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 721.00 | |||
VB T. V. A. | 112 636.00 | |||
VP Divers | 131 747.00 | |||
VC Groupe et associés | 646 016.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 947.00 | 1 567 939.00 | 167 008.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 557 649.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035 000.00 | 66 000.00 | 1 969 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 182.00 | 173 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 938.00 | 567 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 374.00 | 213 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 239.00 | 287 239.00 | ||
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 966.00 | 116 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 930 985.00 | 2 930 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 126.00 | 234 126.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 140 027.00 | 4 613 378.00 | 1 969 000.00 | 3 557 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||