PRET A PARTIR
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR |
| Siren | 306290073 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2406 |
| Numéro de Gestion | 1976B00108 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 578.00 | 825 171.00 | 2 406.00 | 22 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 614.00 | 63 811.00 | 1 676 803.00 | 2 362 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 2 357.00 | 230.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 170.00 | 1 015 040.00 | 303 130.00 | 455 100.00 |
CU Autres participations | 1 364 916.00 | 122 858.00 | 1 242 058.00 | 459 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | 598 932.00 | 598 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141 040.00 | 141 040.00 | 206 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 993 837.00 | 2 029 237.00 | 3 964 600.00 | 4 104 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 778.00 | 196 778.00 | 521 701.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 969.00 | 153 215.00 | 2 363 754.00 | 1 962 108.00 |
BZ Autres créances | 4 595 406.00 | 4 595 406.00 | 9 330 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 796.00 | 1 017 796.00 | 1 518 927.00 | |
CF Disponibilités | 7 803 954.00 | 7 803 954.00 | 1 197 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 412 443.00 | 1 412 443.00 | 1 869 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 543 345.00 | 153 215.00 | 17 390 130.00 | 16 400 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 537 182.00 | 2 182 452.00 | 21 354 730.00 | 20 504 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 592 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 199 807.00 | ||
DG Autres réserves | 2 535 741.00 | 1 950 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 086.00 | 661 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 764 326.00 | 6 163 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 311.00 | 39 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 311.00 | 39 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 686.00 | 869 190.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 800.00 | 137 805.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355 221.00 | 4 031 383.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 294.00 | 7 300 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 151.00 | 1 161 955.00 | ||
EA Autres dettes | 968 976.00 | 581 737.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 964.00 | 219 269.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 565 093.00 | 14 301 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 354 730.00 | 20 504 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 726.00 | 1 726.00 | 5 483.00 | |
FG Production vendue services | 19 913 250.00 | 19 913 250.00 | 20 799 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 914 976.00 | 19 914 976.00 | 20 804 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 053.00 | 7 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 175.00 | 56 559.00 | ||
FQ Autres produits | 791 139.00 | 710 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 768 342.00 | 21 579 489.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 726.00 | 5 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 629.00 | 15 235.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 859 920.00 | 16 269 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 177.00 | 210 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 941 550.00 | 3 108 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 057 617.00 | 1 091 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 684.00 | 266 424.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 078.00 | 78 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 681.00 | 24 265.00 | ||
GE Autres charges | 8 014.00 | 27 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 254 076.00 | 21 097 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 514 266.00 | 481 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75 838.00 | 96 212.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 760.00 | 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 552.00 | 48 300.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 584.00 | 16 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 177 735.00 | 160 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 021.00 | 21 497.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 224.00 | 4 813.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 245.00 | 26 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 144 490.00 | 134 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 658 756.00 | 616 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | 564.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 500.00 | 2 452.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 568.00 | 361 253.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 414.00 | 14 930.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 024.00 | 186 886.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 438.00 | 209 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 870.00 | 152 129.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 163.00 | 193 112.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 364.00 | -85 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 742 644.00 | 22 101 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 189 558.00 | 21 440 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 086.00 | 661 224.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 508.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 625.00 | 64 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 119.00 | 784 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 252.00 | 849 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 317.00 | 2 568 192.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 583.00 | 1 320 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 214.00 | 2 104 888.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101 114.00 | 5 993 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 219.00 | 19 719.00 | 1 766.00 | 825 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 668.00 | 121 965.00 | 251 235.00 | 1 017 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 886.00 | 141 684.00 | 253 002.00 | 1 842 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 691.00 | 12 681.00 | 27 061.00 | 25 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 811.00 | 63 811.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 438.00 | 438.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 122 858.00 | |||
6T Sur comptes clients | 159 221.00 | 1 078.00 | 7 084.00 | 153 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 328.00 | 1 078.00 | 7 522.00 | 339 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 019.00 | 13 760.00 | 34 582.00 | 365 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 760.00 | 34 582.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | 598 932.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 141 040.00 | 141 040.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 157 269.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 359 700.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 328.00 | |||
VB T. V. A. | 214 483.00 | |||
VP Divers | 158 957.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 511 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 412 443.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 790.00 | 8 524 818.00 | 739 972.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 686.00 | 291 001.00 | 589 274.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 800.00 | 147 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 294.00 | 7 602 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 730 310.00 | 730 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 920.00 | 430 920.00 | ||
VW T.V.A. | 69 452.00 | 69 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 469.00 | 102 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 976.00 | 968 976.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 192 964.00 | 192 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 209 872.00 | 10 536 187.00 | 589 274.00 | 84 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 781.00 | |||