PRET A PARTIR
Dépôt
| Dénomination | PRET A PARTIR |
| Siren | 306290073 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6718 |
| Numéro de Gestion | 1976B00108 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Gondreville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 505.00 | 264 787.00 | 718.00 | 4 718.00 |
AH Fonds commercial | 182 268.00 | 182 268.00 | 182 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 569.00 | 113 116.00 | 10 453.00 | 13 374.00 |
CU Autres participations | 1 338 437.00 | 122 858.00 | 1 215 579.00 | 1 215 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 382.00 | 86 382.00 | 96 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 161.00 | 500 762.00 | 1 495 399.00 | 1 512 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | 355.00 | 13 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 590.00 | 75 219.00 | 540 371.00 | 350 737.00 |
BZ Autres créances | 964 594.00 | 964 594.00 | 1 495 742.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410 996.00 | 18 986.00 | 2 392 010.00 | 2 799 449.00 |
CF Disponibilités | 23 940 181.00 | 23 940 181.00 | 9 846 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | 2 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 937 103.00 | 94 205.00 | 27 842 898.00 | 14 509 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 933 264.00 | 594 966.00 | 29 338 297.00 | 16 021 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 640 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 275 867.00 | ||
DG Autres réserves | 2 535 741.00 | 2 535 741.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | 253 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 243 687.00 | 6 465 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 55 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 55 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 787.00 | 710 591.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 440.00 | 150 010.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 352.00 | 371 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 994.00 | 2 901 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 527 733.00 | 486 819.00 | ||
EA Autres dettes | 19 907 940.00 | 4 657 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 865.00 | 224 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 057 111.00 | 9 501 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 338 297.00 | 16 021 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
FG Production vendue services | 371 374.00 | 371 374.00 | 1 335 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 674.00 | 373 674.00 | 1 335 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 729.00 | 85 573.00 | ||
FQ Autres produits | 1 392 581.00 | 2 459 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 984.00 | 3 880 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 539.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 071 103.00 | 3 262 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 063.00 | 16 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 129.00 | 617 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 948.00 | 218 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 251.00 | 15 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 312.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 500.00 | 4 738.00 | ||
GE Autres charges | 78 049.00 | 9 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 917 918.00 | 4 153 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 066.00 | -272 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 861.00 | 22 351.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 119.00 | 326 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 078.00 | 32 700.00 | ||
GN Différences positives de change | 95.00 | 25 574.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 153.00 | 406 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 986.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 977.00 | 28 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 340.00 | 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73 302.00 | 29 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 149.00 | 377 438.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 917.00 | 104 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 239.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | 1 164 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 1 165 829.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 67 102.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 1 009 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 1 076 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 89 043.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 682.00 | -22 917.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | -37 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 528.00 | 5 453 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 081.00 | 5 199 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 447.00 | 253 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 773.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 139.00 | 1 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 003.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 915.00 | 1 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 773.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 123 569.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 184.00 | 1 424 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 084.00 | 1 996 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 787.00 | 4 000.00 | 264 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 765.00 | 4 251.00 | 9 900.00 | 113 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 552.00 | 8 251.00 | 9 900.00 | 377 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 238.00 | 2 500.00 | 20 238.00 | 37 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 122 858.00 | |||
6T Sur comptes clients | 150 275.00 | 75 055.00 | 75 219.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 986.00 | 18 986.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 133.00 | 18 986.00 | 75 055.00 | 217 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 370.00 | 21 486.00 | 95 293.00 | 254 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 500.00 | 95 293.00 | ||
UG ‐ Financières | 18 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 382.00 | 86 382.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 767.00 | 77 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 537 823.00 | 537 823.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 469.00 | 77 469.00 | ||
VB T. V. A. | 488 675.00 | 488 675.00 | ||
VP Divers | 95 351.00 | 95 351.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 599.00 | 301 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 954.00 | 1 585 571.00 | 86 382.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 787.00 | 217 897.00 | 346 890.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 440.00 | 153 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 994.00 | 1 431 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 546.00 | 153 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 940.00 | 122 940.00 | ||
VW T.V.A. | 167 006.00 | 167 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 241.00 | 84 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 252 759.00 | 19 252 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 181.00 | 655 181.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 865.00 | 175 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 761 759.00 | 22 414 869.00 | 346 890.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 799.00 | |||