LE LUCERNAIRE FORUM
Dépôt
| Dénomination | LE LUCERNAIRE FORUM |
| Siren | 306292764 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76382 |
| Numéro de Gestion | 1976B03810 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 455.00 | 24 940.00 | 9 515.00 | 16 398.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 952.00 | 37 952.00 | 37 952.00 | |
AP Constructions | 149 287.00 | 38 071.00 | 111 216.00 | 121 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 413.00 | 983 213.00 | 78 201.00 | 114 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 769.00 | 1 354 760.00 | 167 009.00 | 175 359.00 |
AX Avances et acomptes | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | 12 834.00 | 9 934.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 886 171.00 | 2 400 984.00 | 485 187.00 | 525 367.00 |
BT Marchandises | 20 289.00 | 20 289.00 | 14 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 664.00 | 40 664.00 | 22 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 317.00 | 62 317.00 | 86 766.00 | |
BZ Autres créances | 288 999.00 | 288 999.00 | 233 012.00 | |
CF Disponibilités | 38 715.00 | 38 715.00 | 58 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 474.00 | 17 474.00 | 21 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 468 458.00 | 468 458.00 | 436 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 629.00 | 2 400 984.00 | 953 645.00 | 962 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 15 767.00 | 15 767.00 | ||
DH Report à nouveau | -652 815.00 | -362 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 931.00 | -289 967.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 877.00 | 143 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | -432 291.00 | -139 830.00 | ||
DN Avances conditionnées | 722 932.00 | 525 532.00 | ||
DO TOTAL (II) | 722 932.00 | 525 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 850.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 711.00 | 74 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 489.00 | 261 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 134.00 | 228 879.00 | ||
EA Autres dettes | 5 131.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 689.00 | 11 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 663 004.00 | 576 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 645.00 | 962 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 004.00 | 576 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 850.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 911 215.00 | 911 215.00 | 972 753.00 | |
FG Production vendue services | 2 325 318.00 | 4 750.00 | 2 330 068.00 | 2 027 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 532.00 | 4 750.00 | 3 241 282.00 | 3 000 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | 166 635.00 | 141 396.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 301.00 | 7 775.00 | ||
FQ Autres produits | 4 011.00 | 6 455.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 422 230.00 | 3 156 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 260.00 | 301 909.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 070.00 | -320.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 582 166.00 | 1 459 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 579.00 | 109 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 089 347.00 | 983 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 370 496.00 | 358 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 905.00 | 185 143.00 | ||
GE Autres charges | 181 923.00 | 146 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 736 606.00 | 3 544 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -314 376.00 | -388 053.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -314 376.00 | -388 053.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 417.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446.00 | 31 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 446.00 | 105 702.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 446.00 | 98 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 675.00 | 3 261 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 606.00 | 3 551 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 931.00 | -289 967.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 354.00 | 599.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 158.00 | 78 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | 2 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 446.00 | 81 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 953.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886 171.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | 7 482.00 | 24 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 621.00 | 114 422.00 | 2 376 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 079.00 | 121 905.00 | 2 400 984.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | 2 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 317.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | |||
VB T. V. A. | 32 156.00 | |||
VC Groupe et associés | 219 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 624.00 | 371 690.00 | 9 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 489.00 | 292 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 860.00 | 87 860.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 298.00 | 137 298.00 | ||
VW T.V.A. | 11 059.00 | 11 059.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 711.00 | 74 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 689.00 | 29 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 004.00 | 663 004.00 | ||