S.A. GOREZ FRERES
Dépôt
| Dénomination | S.A. GOREZ FRERES |
| Siren | 306486192 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1449 |
| Numéro de Gestion | 1976B00079 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 906.00 | 25 906.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 631.00 | 4 631.00 | ||
AN Terrains | 269 325.00 | 250 817.00 | 18 508.00 | |
AP Constructions | 377 063.00 | 314 646.00 | 62 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 716.00 | 1 317 715.00 | 112 002.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 768.00 | 378 519.00 | 177 249.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | 12 212.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 305.00 | 75 305.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 749 926.00 | 2 287 603.00 | 462 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 076.00 | 290 076.00 | ||
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 492 560.00 | 15 094.00 | 5 477 466.00 | |
BZ Autres créances | 3 031 388.00 | 3 031 388.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 89 119.00 | 89 119.00 | ||
CF Disponibilités | 637 838.00 | 637 838.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 929.00 | 94 929.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 643 909.00 | 15 094.00 | 9 628 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 834.00 | 2 302 697.00 | 10 091 138.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 886.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 849 962.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 323.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 147 171.00 | |||
DP Provisions pour risques | 88 893.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 893.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 415.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 080.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 986.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 487.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 111.00 | |||
EA Autres dettes | 23 257.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 855 074.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 138.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 536.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 066.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 380 723.00 | 380 723.00 | ||
FG Production vendue services | 17 567 514.00 | 17 567 514.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 948 237.00 | 17 948 237.00 | ||
FM Production stockée | -8 484.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 431 048.00 | |||
FQ Autres produits | 17 369.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 388 170.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 386 205.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 430.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 238 904.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 186.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 747 377.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 841 065.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 535.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 962.00 | |||
GE Autres charges | 4 329.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 796 134.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 592 036.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 652.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 893.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 847.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 974.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 257 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 062.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 974.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 329.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 155.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 642.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 963.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 606.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 550.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 614 977.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 193 653.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 323.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973 835.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 938.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -18 787.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 037.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 180.00 | 292 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 295.00 | 293 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 537.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 992.00 | 2 631 872.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 561.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | 87 517.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 553.00 | 2 749 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 406.00 | 500.00 | 25 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 561.00 | 260 165.00 | 101 028.00 | 2 261 697.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 966.00 | 260 665.00 | 101 028.00 | 2 287 603.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 893.00 | 88 893.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 242.00 | 4 962.00 | 23 110.00 | 15 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 242.00 | 4 962.00 | 23 110.00 | 15 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 242.00 | 93 855.00 | 23 110.00 | 103 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 962.00 | 23 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 88 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 305.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 827.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 461 734.00 | |||
VB T. V. A. | 189 130.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 164.00 | |||
VP Divers | 187 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 299 405.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 493.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 929.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 694 182.00 | 8 618 877.00 | 75 305.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 066.00 | 1 250 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 349.00 | 39 550.00 | 92 798.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 487.00 | 2 745 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 801.00 | 265 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 895.00 | 337 895.00 | ||
VW T.V.A. | 923 167.00 | 923 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 248.00 | 79 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 005.00 | 103 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 257.00 | 23 257.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 739.00 | 13 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 088.00 | 5 781 290.00 | 92 798.00 | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 651.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 204 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 885 889.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 608 774.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 912 102.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 666.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 766.00 | |||
ST Autres comptes | 2 476 596.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 238 904.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 186.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 186.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 842 149.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933 365.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||