SANICLIM
Dépôt
| Dénomination | SANICLIM |
| Siren | 306535212 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 8843 |
| Numéro de Gestion | 1980B15942 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 8 775.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 554.00 | 13 846.00 | 3 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 20 166.00 | 2 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 413.00 | 17 413.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 491.00 | 42 787.00 | 23 704.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 307.00 | 9 307.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 849 888.00 | 64 925.00 | 784 962.00 | |
BZ Autres créances | 58 579.00 | 58 579.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 147 454.00 | 665.00 | 146 789.00 | |
CF Disponibilités | 481 699.00 | 481 699.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 441.00 | 31 441.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 578 367.00 | 65 590.00 | 1 512 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 858.00 | 108 377.00 | 1 536 482.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | |||
DG Autres réserves | 82 114.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 894.00 | |||
DL TOTAL (I) | 922 608.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 499.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 499.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 484.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 641.00 | |||
EA Autres dettes | 42 344.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 593 374.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 482.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 374.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 049 898.00 | 2 049 898.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 898.00 | 2 049 898.00 | ||
FM Production stockée | -62 256.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 624.00 | |||
FQ Autres produits | 11 377.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 050 643.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 651.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 458 843.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 210.00 | |||
FY Salaires et traitements | 591 903.00 | |||
FZ Charges sociales | 210 892.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 574.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 319.00 | |||
GE Autres charges | 247.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 641 419.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 224.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 291.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 551.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 665.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 590.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 98 961.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 508 185.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 217.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 324.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 894.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 523.00 | 24.00 | 20 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 570.00 | 22 319.00 | 49 964.00 | 64 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 861.00 | 22 984.00 | 119 255.00 | 65 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 384.00 | 22 984.00 | 119 279.00 | 86 089.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 321.00 | 939 908.00 | 17 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 484.00 | 270 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 641.00 | 246 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 344.00 | 42 344.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 907.00 | 33 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 374.00 | 593 374.00 | ||