XILIPAN
Dépôt
| Dénomination | XILIPAN |
| Siren | 306650037 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3267 |
| Numéro de Gestion | 1966B00003 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88200 Saint-Nabord |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | 430.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 564.00 | 312 115.00 | 449.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 103.00 | 486 876.00 | 151 227.00 | 205 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 524.00 | 16 524.00 | 16 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 130.00 | 32 130.00 | 32 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 959.00 | 816 628.00 | 200 331.00 | 256 022.00 |
BT Marchandises | 1 335 999.00 | 1 335 999.00 | 1 458 237.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 749 220.00 | 36 479.00 | 712 741.00 | 858 926.00 |
BZ Autres créances | 274 884.00 | 274 884.00 | 235 869.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 481.00 | 1 319.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 1 098 832.00 | 1 098 832.00 | 1 064 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | 19 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 475 941.00 | 36 960.00 | 3 438 982.00 | 3 643 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 901.00 | 853 588.00 | 3 639 313.00 | 3 899 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 391 477.00 | 2 491 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | -99 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 067 414.00 | 3 051 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 905.00 | 129 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 331 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 516.00 | 317 644.00 | ||
EA Autres dettes | 38 962.00 | 21 908.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 571 898.00 | 848 302.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 313.00 | 3 899 779.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 529 622.00 | 6 529 622.00 | 6 575 101.00 | |
FG Production vendue services | 10 106.00 | 10 106.00 | 9 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 539 728.00 | 6 539 728.00 | 6 585 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 763.00 | 71 725.00 | ||
FQ Autres produits | 176.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 666.00 | 6 656 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 850 376.00 | 5 038 718.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 122 238.00 | -165 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 092.00 | 642 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 111.00 | 42 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 767 310.00 | 756 587.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 748.00 | 309 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 759.00 | 70 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 597.00 | |||
GE Autres charges | 107 374.00 | 2 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 794 009.00 | 6 708 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 343.00 | -52 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 548.00 | 120 830.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 247.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 795.00 | 120 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 600.00 | 29 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 600.00 | 29 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 195.00 | 90 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 853.00 | 38 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 085.00 | 648.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 723.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 085.00 | -43 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 547.00 | 6 778 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 822 609.00 | 6 878 099.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 938.00 | -99 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 925.00 | 11 068.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 057.00 | 11 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 8 491.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 959 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 654.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 164.00 | 1 016 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 047.00 | 430.00 | 3 986.00 | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 988.00 | 66 328.00 | 1 179.00 | 808 137.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 035.00 | 66 759.00 | 5 165.00 | 816 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 144 625.00 | 108 146.00 | 36 479.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728.00 | 247.00 | 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 353.00 | 108 393.00 | 36 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 145 353.00 | 108 393.00 | 36 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 146.00 | |||
UG ‐ Financières | 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 130.00 | 32 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 619.00 | |||
UX Autres créances clients | 705 602.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 705.00 | |||
VB T. V. A. | 4 344.00 | |||
VP Divers | 18 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 440.00 | 1 027 822.00 | 43 618.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 905.00 | 35 852.00 | 25 053.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 516.00 | 253 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 501.00 | 96 501.00 | ||
VW T.V.A. | 64 248.00 | 64 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 962.00 | 38 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 898.00 | 546 846.00 | 25 053.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 625.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||