SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA |
| Siren | 307846063 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 865 |
| Numéro de Gestion | 2018B00060 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65260 Pierrefitte-Nestalas |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 132.00 | 253 659.00 | 435 473.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 040.00 | 29 718.00 | 265 322.00 | |
AH Fonds commercial | 5 481 455.00 | 5 481 455.00 | ||
AN Terrains | 229 288.00 | 229 288.00 | ||
AP Constructions | 4 857 087.00 | 2 665 583.00 | 2 191 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 948.00 | 4 287 120.00 | 1 420 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 631.00 | 1 453 760.00 | 404 872.00 | |
AV Immobilisations en cours | 84 886.00 | 84 886.00 | ||
CU Autres participations | 1 556 261.00 | 29 000.00 | 1 527 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 170 925.00 | 170 925.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 930 653.00 | 8 718 840.00 | 12 211 813.00 | |
BT Marchandises | 8 674 438.00 | 257 620.00 | 8 416 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 653 407.00 | 116 087.00 | 9 537 321.00 | |
BZ Autres créances | 1 200 164.00 | 40 401.00 | 1 159 764.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 667.00 | 14 667.00 | ||
CF Disponibilités | 38 704.00 | 38 704.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 66 591.00 | 66 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 647 972.00 | 414 107.00 | 19 233 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 578 624.00 | 9 132 947.00 | 31 445 677.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 361 403.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 350 330.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 516 392.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616 766.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 656.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 929 285.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 445 677.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 301 271.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 454 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 639 907.00 | 6 582 013.00 | 33 221 920.00 | |
FG Production vendue services | 790 980.00 | 312 227.00 | 1 103 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 430 887.00 | 6 894 240.00 | 34 325 127.00 | |
FN Production immobilisée | 262 907.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 462.00 | |||
FQ Autres produits | 3 827.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 949 429.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 846 305.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 578 411.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 019 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 483 627.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 560 540.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 179 225.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 988 968.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 950 905.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 372.00 | |||
GE Autres charges | 27 843.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 702 105.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 247 324.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 982.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 086.00 | |||
GN Différences positives de change | 774.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 181.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 223 049.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 207.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 117.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 145.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 345.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 041.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 623.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -223 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 114 616.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 874 554.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 062.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 073.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 403.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 016.00 | 204 029.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568 663.00 | 544 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 657.00 | 229 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 565 181.00 | 977 778.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -97 413.00 | 333 325.00 | 689 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 5 776 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | 277 631.00 | 12 737 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 727 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 307.00 | 20 930 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 509.00 | 250 475.00 | 333 325.00 | 253 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 196.00 | 7 199.00 | 677.00 | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989 954.00 | 693 231.00 | 276 722.00 | 8 406 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349 660.00 | 950 905.00 | 610 725.00 | 8 689 840.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 29 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 260 059.00 | 202 620.00 | 205 059.00 | 257 620.00 |
6T Sur comptes clients | 152 831.00 | 20 751.00 | 57 496.00 | 116 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 401.00 | 40 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 290.00 | 223 372.00 | 262 555.00 | 443 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 290.00 | 223 372.00 | 262 555.00 | 443 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 372.00 | 262 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 170 925.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 564 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 704.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354 581.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 711.00 | |||
VB T. V. A. | 3 810.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 007.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 091 088.00 | 10 558 760.00 | 532 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 454 250.00 | 5 454 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 162 515.00 | 572 692.00 | 1 241 566.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968 656.00 | 5 968 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 287.00 | 1 098 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 111.00 | 743 111.00 | ||
VW T.V.A. | 173 071.00 | 173 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 203.00 | 291 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 191.00 | 38 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 929 285.00 | 14 301 271.00 | 1 279 757.00 | 348 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 741 779.00 | |||