SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES PRODUCTIONS MITJAVILA |
| Siren | 307846063 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1414 |
| Numéro de Gestion | 2018B00060 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65260 Pierrefitte-Nestalas |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 899 430.00 | 598 357.00 | 301 073.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 849.00 | 41 065.00 | 28 784.00 | |
AH Fonds commercial | 5 431 455.00 | 5 431 455.00 | ||
AN Terrains | 315 798.00 | 315 798.00 | ||
AP Constructions | 5 254 038.00 | 3 318 935.00 | 1 935 103.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 156 992.00 | 4 686 511.00 | 1 470 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 996.00 | 1 512 260.00 | 456 737.00 | |
AV Immobilisations en cours | 119 476.00 | 119 476.00 | ||
CU Autres participations | 2 227 169.00 | 261 497.00 | 1 965 672.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 92 409.00 | 92 409.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 719 614.00 | 10 418 626.00 | 12 300 989.00 | |
BT Marchandises | 9 110 032.00 | 472 789.00 | 8 637 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 145 741.00 | 98 851.00 | 10 046 891.00 | |
BZ Autres créances | 1 488 517.00 | 44 771.00 | 1 443 746.00 | |
CF Disponibilités | 4 762 596.00 | 4 762 596.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 267 322.00 | 267 322.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 774 209.00 | 616 410.00 | 25 157 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 493 823.00 | 11 035 036.00 | 37 458 787.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 219 523.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 660 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 266 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 393 837.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 162.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 582 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 005 714.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 378.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 383.00 | |||
EA Autres dettes | 1 022 477.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 576 788.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 458 787.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 657 687.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 205 929.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 345 957.00 | 6 059 933.00 | 38 405 889.00 | |
FG Production vendue services | 912 878.00 | 152 199.00 | 1 065 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 258 834.00 | 6 212 132.00 | 39 470 966.00 | |
FN Production immobilisée | 246 535.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 430.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 853 351.00 | |||
FQ Autres produits | 5 324.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 579 607.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 851 041.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 733 791.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 603 682.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 030 258.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 526 949.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 642 550.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 946 335.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 855.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000.00 | |||
GE Autres charges | 40 610.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 404 940.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 174 667.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 244.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 244.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 232 497.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 524.00 | |||
GS Différences négatives de change | 702.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 497 724.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -491 480.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 683 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 419.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 845.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 263.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 083.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 543.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 069 114.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 806 952.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 162.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 028.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 703.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 758 084.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 892 923.00 | 74 509.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 777 354.00 | 25 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 258 741.00 | 992 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929 518.00 | 584 061.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 858 537.00 | 1 676 357.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -126 003.00 | 194 005.00 | 899 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 050.00 | 5 501 304.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 876.00 | 309 351.00 | 13 815 301.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 2 503 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873.00 | 814 406.00 | 22 719 614.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 601 630.00 | 190 732.00 | 194 005.00 | 598 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 180.00 | 1 086.00 | 201.00 | 41 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065 929.00 | 754 517.00 | 302 740.00 | 9 517 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 707 739.00 | 946 335.00 | 496 946.00 | 10 157 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 261 497.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 298 144.00 | 174 645.00 | 472 789.00 | |
6T Sur comptes clients | 88 407.00 | 25 211.00 | 14 767.00 | 98 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 271.00 | 80 500.00 | 44 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 822.00 | 432 352.00 | 95 267.00 | 877 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 822.00 | 732 352.00 | 95 267.00 | 1 177 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 499 855.00 | 95 267.00 | ||
UG ‐ Financières | 232 497.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 184 000.00 | 184 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 409.00 | 92 409.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 752.00 | 174 752.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 970 989.00 | 9 970 989.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 095.00 | 108 095.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 769 883.00 | 769 883.00 | ||
VB T. V. A. | 96 741.00 | 96 741.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 204.00 | 445 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 322.00 | 267 322.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177 990.00 | 11 866 058.00 | 311 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 929.00 | 3 205 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799 785.00 | 920 521.00 | 5 780 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192 378.00 | 7 192 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 390.00 | 1 132 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 902.00 | 564 902.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 170 113.00 | 170 113.00 | ||
VW T.V.A. | 144 551.00 | 144 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 427.00 | 304 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 836.00 | 39 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 477.00 | 1 022 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 576 788.00 | 14 657 687.00 | 5 820 518.00 | 98 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 310.00 | |||