ROUSSEL BTP
Dépôt
| Dénomination | ROUSSEL BTP |
| Siren | 308051168 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5807 |
| Numéro de Gestion | 1976B00083 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22150 HENON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438.00 | 14 356.00 | 82.00 | 1 742.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AN Terrains | 16 288.00 | 16 288.00 | 16 288.00 | |
AP Constructions | 63 876.00 | 60 015.00 | 3 862.00 | 4 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 713.00 | 615 084.00 | 233 629.00 | 262 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 962.00 | 229 444.00 | 40 518.00 | 27 570.00 |
BF Prêts | 36 405.00 | 36 405.00 | 33 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | 2 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 261 626.00 | 918 898.00 | 342 727.00 | 359 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 398.00 | 250 398.00 | 72 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 662.00 | 174 005.00 | 2 233 657.00 | 2 573 027.00 |
BZ Autres créances | 922 370.00 | 922 370.00 | 725 782.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515.00 | 3 515.00 | 3 515.00 | |
CF Disponibilités | 284 606.00 | 284 606.00 | 516 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | 11 746.00 | 7 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 881 797.00 | 174 005.00 | 3 707 792.00 | 3 899 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 423.00 | 1 092 904.00 | 4 050 519.00 | 4 258 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 383 421.00 | 273 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 499.00 | 109 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 426 921.00 | 603 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 382.00 | 199 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 123.00 | 2 212 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 168.00 | 1 097 441.00 | ||
EA Autres dettes | 141 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 623 598.00 | 3 655 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 519.00 | 4 258 761.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 710.00 | 3 539 282.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 648.00 | 49 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -656.00 | -656.00 | -143.00 | |
FG Production vendue services | 9 335 670.00 | 9 335 670.00 | 11 290 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 014.00 | 9 335 014.00 | 11 290 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 906.00 | 16 669.00 | ||
FQ Autres produits | 15 754.00 | 48 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 363 674.00 | 11 355 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 902 369.00 | 7 349 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -178 323.00 | 120 658.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 739 613.00 | 1 774 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 826.00 | 66 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 418 445.00 | 1 460 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 417.00 | 380 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 976.00 | 78 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 111.00 | |||
GE Autres charges | 333.00 | 33 547.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 426 657.00 | 11 267 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 983.00 | 88 290.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 814.00 | 4 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 814.00 | 4 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 736.00 | 3 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 736.00 | 3 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 921.00 | 1 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 904.00 | 89 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 65 612.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 668.00 | 74 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 263.00 | 25 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 263.00 | 26 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 595.00 | 48 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 383 156.00 | 11 434 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 655.00 | 11 324 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 499.00 | 109 575.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 224.00 | 133 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 906.00 | 12 438.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 565.00 | 1 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 155.00 | 83 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 650.00 | 2 552.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 369.00 | 86 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 362.00 | 1 198 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 362.00 | 1 261 626.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676.00 | 2 680.00 | 14 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 608.00 | 100 295.00 | 250 362.00 | 904 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 284.00 | 102 975.00 | 250 362.00 | 918 898.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 174 005.00 | 174 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 005.00 | 174 005.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 174 005.00 | 174 005.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 405.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 150 642.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | |||
VB T. V. A. | 219 553.00 | |||
VP Divers | 59 386.00 | |||
VC Groupe et associés | 505 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 980.00 | 3 341 778.00 | 39 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 324.00 | 89 436.00 | 85 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 058.00 | 116 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 123.00 | 2 043 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 242.00 | 65 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 549.00 | 94 549.00 | ||
VW T.V.A. | 1 017 728.00 | 1 017 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 649.00 | 107 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 598.00 | 3 537 710.00 | 85 887.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 621.00 | |||