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HYDRONIC

Dépôt

DénominationHYDRONIC
Siren308635549
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt3379
Numéro de Gestion2000B00106
Code Activité2825Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61400 Mortagne-au-Perche
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 15 428.00 15 428.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 712 508.00 1 050 649.00 661 859.00 625 311.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 204 665.00 204 665.00
AN Terrains 305 797.00 119 407.00 186 391.00 195 139.00
AP Constructions 5 440 356.00 5 105 825.00 334 531.00 444 465.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 442 208.00 7 144 511.00 297 698.00 362 394.00
AT Autres immobilisations corporelles 472 921.00 452 971.00 19 951.00 21 791.00
BH Autres immobilisations financières 937.00 937.00 1 360.00
BJ TOTAL (I) 15 617 688.00 13 911 657.00 1 706 031.00 1 650 460.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 308 945.00 189 437.00 1 119 507.00 1 338 784.00
BN En cours de production de biens 327 706.00 327 706.00 695 344.00
BR Produits intermédiaires et finis 127 404.00 127 404.00 465 115.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 43 413.00 43 413.00 2 952.00
BX Clients et comptes rattachés 211 609.00 30 511.00 181 099.00 5 303 887.00
BZ Autres créances 6 892 414.00 6 892 414.00 2 104 242.00
CF Disponibilités 676 115.00 676 115.00 327 217.00
CH Charges constatées d’avance 37 551.00 37 551.00 3 291.00
CJ TOTAL (II) 9 625 156.00 219 948.00 9 405 208.00 10 240 832.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 47.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 242 844.00 14 131 605.00 11 111 239.00 11 891 340.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00 2 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 19 575.00 19 575.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00 200 000.00
DG Autres réserves 2 927 586.00 2 806 855.00
DH Report à nouveau -777 767.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 489 031.00 898 498.00
DK Provisions réglementées 53 468.00 50 652.00
DL TOTAL (I) 5 689 661.00 5 197 813.00
DP Provisions pour risques 898 661.00 1 468 517.00
DQ Provisions pour charges 582 322.00 694 744.00
DR TOTAL (IV) 1 480 984.00 2 163 261.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 889.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 42 065.00 41 921.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 34 655.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 483 500.00 2 854 582.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 373 103.00 1 607 892.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 9 321.00
EA Autres dettes 6 382.00 15 924.00
EC TOTAL (IV) 3 940 594.00 4 529 641.00
ED (V) 625.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 111 239.00 11 891 340.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 978.00
FD Production vendue biens 18 582 770.00 18 582 770.00 23 265 236.00
FG Production vendue services 1 938.00 102 443.00 104 381.00 302 135.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 584 709.00 102 443.00 18 687 151.00 23 570 349.00
FM Production stockée -705 349.00 -664 197.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 391 763.00 544 888.00
FQ Autres produits 46.00 4 291.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 373 611.00 23 455 330.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 70 264.00 64 063.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 200 110.00 10 990 626.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 210 126.00 289 226.00
FW Autres achats et charges externes 2 140 492.00 3 337 226.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 476 519.00 471 900.00
FY Salaires et traitements 3 985 609.00 4 292 127.00
FZ Charges sociales 1 276 896.00 1 355 049.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 290 386.00 443 288.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 87 431.00 114 875.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 123 745.00 259 300.00
GE Autres charges 72 575.00 14 737.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 934 153.00 21 632 417.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 439 458.00 1 822 913.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 184.00
GN Différences positives de change 671.00 6 101.00
GP Total des produits financiers (V) 854.00 6 101.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 47.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 456.00 351.00
GS Différences négatives de change 5 696.00 19 255.00
GU Total des charges financières (VI) 26 152.00 19 653.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -25 297.00 -13 553.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 414 161.00 1 809 360.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 17 283.00 499 086.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 150.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 548 730.00 180.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 566 163.00 499 266.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 362 633.00 147 375.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 455.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 816.00 1 100 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 365 450.00 1 247 829.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 200 713.00 -748 563.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 36 667.00 15 734.00
HK Impôts sur les bénéfices 89 176.00 146 566.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18 940 628.00 23 960 697.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 451 597.00 23 062 199.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 489 031.00 898 498.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15 428.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 691 424.00 248 616.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 577 839.00 97 763.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 360.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 286 051.00 346 379.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15 428.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 940 040.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 319.00 13 661 283.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 424.00 937.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 743.00 15 617 688.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 15 428.00 15 428.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 066 113.00 7 403.00 1 073 516.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 554 050.00 282 983.00 14 320.00 12 822 713.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 13 635 591.00 290 386.00 14 319.00 13 911 657.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 50 652.00 2 816.00 53 468.00
4A Provisions pour litiges 215 723.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 131 621.00
4T Provisions pour perte de change 47.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 549 881.00
5V Autres provisions pour risques et charges 583 711.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 2 163 261.00 123 745.00 806 023.00 1 480 984.00
6N Sur stocks et en cours 180 286.00 56 921.00 47 770.00 189 437.00
6T Sur comptes clients 65 624.00 30 511.00 65 624.00 30 511.00
7B Total Provisions pour dépréciation 245 910.00 87 432.00 113 393.00 219 948.00
7C TOTAL GENERAL 2 459 823.00 213 993.00 919 416.00 1 754 400.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 211 176.00 370 686.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 817.00 548 730.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 937.00 1.00
VA Clients douteux ou litigieux 44 695.00
UX Autres créances clients 166 915.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 341.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17 674.00
VM Impôts sur les bénéfices 228 286.00
VB T. V. A. 30 077.00
VP Divers 31 934.00
VC Groupe et associés 5 018 191.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 549 911.00
VS Charges constatées d’avance 37 551.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 142 511.00 7 096 881.00 45 630.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 889.00 889.00
8A Emprunts et dettes financières divers 42 065.00 42 065.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 483 500.00 2 483 500.00
8C Personnel et comptes rattachés 684 015.00 684 015.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 445 056.00 445 056.00
VW T.V.A. 128 920.00 128 920.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 115 112.00 115 112.00
VI Groupe et associés 4 062.00 4 062.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 320.00 2 320.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 905 939.00 3 905 939.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 38 002.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 41 921.00