HYDRONIC
Dépôt
| Dénomination | HYDRONIC |
| Siren | 308635549 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 3379 |
| Numéro de Gestion | 2000B00106 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61400 Mortagne-au-Perche |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712 508.00 | 1 050 649.00 | 661 859.00 | 625 311.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 665.00 | 204 665.00 | ||
AN Terrains | 305 797.00 | 119 407.00 | 186 391.00 | 195 139.00 |
AP Constructions | 5 440 356.00 | 5 105 825.00 | 334 531.00 | 444 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442 208.00 | 7 144 511.00 | 297 698.00 | 362 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 921.00 | 452 971.00 | 19 951.00 | 21 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | 937.00 | 1 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 617 688.00 | 13 911 657.00 | 1 706 031.00 | 1 650 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 945.00 | 189 437.00 | 1 119 507.00 | 1 338 784.00 |
BN En cours de production de biens | 327 706.00 | 327 706.00 | 695 344.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 404.00 | 127 404.00 | 465 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 413.00 | 43 413.00 | 2 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 609.00 | 30 511.00 | 181 099.00 | 5 303 887.00 |
BZ Autres créances | 6 892 414.00 | 6 892 414.00 | 2 104 242.00 | |
CF Disponibilités | 676 115.00 | 676 115.00 | 327 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 551.00 | 37 551.00 | 3 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 625 156.00 | 219 948.00 | 9 405 208.00 | 10 240 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 242 844.00 | 14 131 605.00 | 11 111 239.00 | 11 891 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 927 586.00 | 2 806 855.00 | ||
DH Report à nouveau | -777 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 031.00 | 898 498.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 468.00 | 50 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 689 661.00 | 5 197 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 898 661.00 | 1 468 517.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 582 322.00 | 694 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 480 984.00 | 2 163 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 065.00 | 41 921.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 500.00 | 2 854 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 103.00 | 1 607 892.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 321.00 | |||
EA Autres dettes | 6 382.00 | 15 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 940 594.00 | 4 529 641.00 | ||
ED (V) | 625.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 111 239.00 | 11 891 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 978.00 | |||
FD Production vendue biens | 18 582 770.00 | 18 582 770.00 | 23 265 236.00 | |
FG Production vendue services | 1 938.00 | 102 443.00 | 104 381.00 | 302 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 584 709.00 | 102 443.00 | 18 687 151.00 | 23 570 349.00 |
FM Production stockée | -705 349.00 | -664 197.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 763.00 | 544 888.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 4 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 373 611.00 | 23 455 330.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 264.00 | 64 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 200 110.00 | 10 990 626.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 126.00 | 289 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 140 492.00 | 3 337 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 519.00 | 471 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 985 609.00 | 4 292 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 276 896.00 | 1 355 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 386.00 | 443 288.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 431.00 | 114 875.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 123 745.00 | 259 300.00 | ||
GE Autres charges | 72 575.00 | 14 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 934 153.00 | 21 632 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 439 458.00 | 1 822 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 184.00 | |||
GN Différences positives de change | 671.00 | 6 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 854.00 | 6 101.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 456.00 | 351.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 696.00 | 19 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 152.00 | 19 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 297.00 | -13 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 161.00 | 1 809 360.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 283.00 | 499 086.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 730.00 | 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 163.00 | 499 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 633.00 | 147 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 816.00 | 1 100 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 450.00 | 1 247 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 713.00 | -748 563.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 667.00 | 15 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 176.00 | 146 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 940 628.00 | 23 960 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451 597.00 | 23 062 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 031.00 | 898 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 424.00 | 248 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 577 839.00 | 97 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 286 051.00 | 346 379.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 319.00 | 13 661 283.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | 937.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 743.00 | 15 617 688.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 113.00 | 7 403.00 | 1 073 516.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554 050.00 | 282 983.00 | 14 320.00 | 12 822 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 635 591.00 | 290 386.00 | 14 319.00 | 13 911 657.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 50 652.00 | 2 816.00 | 53 468.00 | |
4A Provisions pour litiges | 215 723.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 131 621.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 47.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 549 881.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 583 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163 261.00 | 123 745.00 | 806 023.00 | 1 480 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 286.00 | 56 921.00 | 47 770.00 | 189 437.00 |
6T Sur comptes clients | 65 624.00 | 30 511.00 | 65 624.00 | 30 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 910.00 | 87 432.00 | 113 393.00 | 219 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 823.00 | 213 993.00 | 919 416.00 | 1 754 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 176.00 | 370 686.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 817.00 | 548 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 695.00 | |||
UX Autres créances clients | 166 915.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 674.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 228 286.00 | |||
VB T. V. A. | 30 077.00 | |||
VP Divers | 31 934.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 018 191.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 511.00 | 7 096 881.00 | 45 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 065.00 | 42 065.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 500.00 | 2 483 500.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 684 015.00 | 684 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 056.00 | 445 056.00 | ||
VW T.V.A. | 128 920.00 | 128 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 112.00 | 115 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 939.00 | 3 905 939.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 921.00 | |||