GECAPE
Dépôt
| Dénomination | GECAPE |
| Siren | 308647007 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3929 |
| Numéro de Gestion | 1976B00113 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60600 CLERMONT |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 680.00 | 104 381.00 | 19 299.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 721.00 | 249 328.00 | 35 393.00 | |
CU Autres participations | 750.00 | 750.00 | ||
BF Prêts | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 447 035.00 | 353 709.00 | 93 325.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 588.00 | 143 588.00 | ||
BN En cours de production de biens | 225 810.00 | 225 810.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 320.00 | 32 220.00 | 1 686 100.00 | |
BZ Autres créances | 171 153.00 | 171 153.00 | ||
CF Disponibilités | 144 547.00 | 144 547.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | 29 717.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 433 136.00 | 32 220.00 | 2 400 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 171.00 | 385 930.00 | 2 494 241.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 7 392.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 584.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | |||
DL TOTAL (I) | 866 132.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 470.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 126.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 278.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 204.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 091.00 | |||
EA Autres dettes | 511.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 619 682.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 241.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 480.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 314.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 306 815.00 | 5 306 815.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 815.00 | 5 306 815.00 | ||
FM Production stockée | 130 403.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 099.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 466.00 | |||
FQ Autres produits | 618.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 468 403.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 573 986.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 100 485.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 653.00 | |||
FY Salaires et traitements | 995 030.00 | |||
FZ Charges sociales | 687 727.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 704.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 702.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 450 709.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 694.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 099.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 004.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 690.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 514.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 965.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 548.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 713.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 466.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 762.00 | 41 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 394.00 | 41 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 342.00 | 408 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 342.00 | 447 035.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 348.00 | 19 704.00 | 17 342.00 | 353 709.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 348.00 | 19 704.00 | 17 342.00 | 353 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | 8 426.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 518.00 | 4 702.00 | 32 220.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 518.00 | 4 702.00 | 32 220.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 944.00 | 4 702.00 | 40 646.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 542.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 664 778.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 45 627.00 | |||
VP Divers | 56 759.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 717.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 583.00 | 1 926 583.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314.00 | 6 314.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 155.00 | 10 231.00 | 16 923.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 204.00 | 889 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 714.00 | 96 714.00 | ||
VW T.V.A. | 208 449.00 | 208 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 299 126.00 | 299 126.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 404.00 | 1 583 480.00 | 16 923.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 840.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | |||