GECAPE
Dépôt
| Dénomination | GECAPE |
| Siren | 308647007 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3401 |
| Numéro de Gestion | 1976B00113 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60600 CLERMONT |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 159.00 | 1 679.00 | 5 479.00 | 751.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 417.00 | 49 907.00 | 36 510.00 | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 184.00 | 82 589.00 | 56 595.00 | 62 142.00 |
BF Prêts | 2 340.00 | 2 340.00 | 3 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | 6 588.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 079.00 | 134 175.00 | 136 903.00 | 114 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 122.00 | 198 122.00 | 243 620.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 549.00 | 16 549.00 | 89 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 759.00 | 142 905.00 | 1 562 854.00 | 1 460 587.00 |
BZ Autres créances | 176 621.00 | 176 621.00 | 153 127.00 | |
CF Disponibilités | 337 077.00 | 337 077.00 | 248 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | 32 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 451 654.00 | 142 905.00 | 2 308 749.00 | 2 227 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 733.00 | 277 081.00 | 2 445 652.00 | 2 342 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 884.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 763 241.00 | 714 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 605.00 | 264 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 166 846.00 | 1 155 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 426.00 | 8 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 426.00 | 8 426.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 585.00 | 7 519.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 614.00 | 20 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 983.00 | 651 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 393.00 | 392 790.00 | ||
EA Autres dettes | 71 102.00 | 8 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | 97 563.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 140 379.00 | 1 178 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 652.00 | 2 342 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 046.00 | 1 157 756.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 917 059.00 | 5 917 059.00 | 4 944 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 059.00 | 5 917 059.00 | 4 944 647.00 | |
FM Production stockée | -72 561.00 | -107 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 738.00 | 1 411.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 914.00 | 83 442.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 9 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 891 187.00 | 4 931 056.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 350 590.00 | 1 330 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 497.00 | -97 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 431 985.00 | 1 761 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 117.00 | 42 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 881 925.00 | 926 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 554 827.00 | 606 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 810.00 | 19 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 110.00 | 15 384.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 4 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 440 946.00 | 4 609 078.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 450 241.00 | 321 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 155.00 | 7 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 155.00 | 7 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 081.00 | -7 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 444 160.00 | 314 457.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 955.00 | 1 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962.00 | 3 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 8 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 717.00 | 1 714.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 853.00 | 9 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 890.00 | -5 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 665.00 | 43 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 223.00 | 4 935 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669 618.00 | 4 670 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 605.00 | 264 778.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 221.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 887.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 318.00 | 203 433.00 | 41 885.00 | |
UX Autres créances clients | 1 460 442.00 | 1 460 442.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 188.00 | 2 188.00 | ||
VB T. V. A. | 66 403.00 | 66 403.00 | ||
VP Divers | 16 089.00 | 16 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 839.00 | 26 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 102.00 | 65 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 733.00 | 1 865 848.00 | 41 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 535.00 | 5 816.00 | 16 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 984.00 | 548 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 233.00 | 62 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 106.00 | 68 106.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | 40 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 791.00 | 727 072.00 | 16 718.00 | |