SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 309173482 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1629 |
| Numéro de Gestion | 2000B70669 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71230 Saint-Vallier |
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | ||
AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
AP Constructions | 24 922.00 | 24 922.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 018.00 | 138 431.00 | 23 587.00 | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 508.00 | 183 393.00 | 2 115.00 | 7 933.00 |
CU Autres participations | 5 217.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 175.00 | 350 481.00 | 83 694.00 | 80 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 691.00 | 7 691.00 | 7 434.00 | |
BP En cours de production de services | 48 189.00 | 48 189.00 | 16 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 285 274.00 | 18 275.00 | 266 999.00 | 315 581.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | 19 386.00 | 30 403.00 | |
CF Disponibilités | 507 858.00 | 507 858.00 | 586 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 273.00 | 16 273.00 | 12 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 886 472.00 | 18 275.00 | 868 197.00 | 969 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 647.00 | 368 756.00 | 951 891.00 | 1 050 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 21 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
DG Autres réserves | 372 232.00 | 395 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 959.00 | -23 560.00 | ||
DL TOTAL (I) | 388 449.00 | 460 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 490.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 5 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866.00 | 6 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 565.00 | 290 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 807.00 | 266 071.00 | ||
EA Autres dettes | 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 563 442.00 | 568 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 891.00 | 1 050 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 224.00 | 198 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 013.00 | 20 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 095.00 | 20 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 61 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 941.00 | 372 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | 62.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 295.00 | 434 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 4 293.00 | 3 736.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 268.00 | 11 418.00 | 62 941.00 | 346 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 298.00 | 11 418.00 | 67 235.00 | 350 481.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 490.00 | 21 490.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 275.00 | 18 275.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 205.00 | 3 930.00 | 18 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 695.00 | 25 420.00 | 18 275.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 490.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 930.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 862.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 413.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 286.00 | |||
VB T. V. A. | 1 490.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 273.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 980.00 | 299 118.00 | 21 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439.00 | 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 565.00 | 82 228.00 | 103 165.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 736.00 | 24 215.00 | 12 330.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 550.00 | 42 006.00 | 18 878.00 | |
VW T.V.A. | 137 205.00 | 59 751.00 | 38 946.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 6 953.00 | 1 188.00 | |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 442.00 | 218 224.00 | 174 507.00 | 170 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 189.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||