DELTA PLUS
Dépôt
| Dénomination | DELTA PLUS |
| Siren | 309585693 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6973 |
| Numéro de Gestion | 1977B00077 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 100.00 | 302 100.00 | ||
AH Fonds commercial | 352 919.00 | 322 429.00 | 30 489.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 3 177.00 | 5 803.00 | |
AN Terrains | 39 142.00 | 37 430.00 | 1 712.00 | |
AP Constructions | 49 994.00 | 47 807.00 | 2 187.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 522.00 | 53 292.00 | 4 229.00 | |
CU Autres participations | 1 072 325.00 | 1 072 325.00 | ||
BF Prêts | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 495.00 | 33 495.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 918 195.00 | 464 137.00 | 1 454 058.00 | |
BT Marchandises | 1 416 400.00 | 1 416 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 763 855.00 | 610 751.00 | 20 153 103.00 | |
BZ Autres créances | 19 380 071.00 | 19 380 071.00 | ||
CF Disponibilités | 266 855.00 | 266 855.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 41 851 858.00 | 610 751.00 | 41 241 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 770 053.00 | 1 074 888.00 | 42 695 165.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 149 260.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 625 732.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 314 927.00 | |||
DG Autres réserves | 2 866 114.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 639 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 038.00 | |||
DK Provisions réglementées | 8 129.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 719 480.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 583.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047 964.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040 618.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 438.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 436.00 | |||
EA Autres dettes | 436 642.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 25 895 684.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 695 165.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 855 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 583.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 889 169.00 | 50 567 463.00 | 79 456 633.00 | |
FG Production vendue services | 90 071.00 | 299 363.00 | 389 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 979 240.00 | 50 866 826.00 | 79 846 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 925.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 831.00 | |||
FQ Autres produits | 484.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 971 307.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 191 180.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -251 177.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 494 032.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 861 552.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 796.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 981 822.00 | |||
FZ Charges sociales | 657 794.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 155.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 420.00 | |||
GE Autres charges | 499 643.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 826 220.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 145 086.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82 395.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 99 276.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 181 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 272 913.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 427 436.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 700 349.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 518 676.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 626 410.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 563.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 145.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 709.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 972.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 641.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 967.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 491 046.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 192 689.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 076 650.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 038.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 237.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 493 588.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 085.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 629.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 107 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 918 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 2 823.00 | 3 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 197.00 | 18 332.00 | 138 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 552.00 | 21 156.00 | 141 707.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 130.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 180.00 | 1 096.00 | 18 146.00 | 8 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 180.00 | 1 096.00 | 18 146.00 | 8 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 096.00 | 18 146.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 495.00 | |||
UX Autres créances clients | 19 380 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 203 813.00 | 40 170 318.00 | 33 495.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 584.00 | 1 234 584.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 046 931.00 | 7 046 931.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 362 439.00 | 14 362 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 437.00 | 773 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 676.00 | 437 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 855 066.00 | 23 855 066.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||