PAU LOISIRS S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PAU LOISIRS S.A.S. |
| Siren | 309732980 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 1530 |
| Numéro de Gestion | 1977B00052 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 131.00 | 118 071.00 | 19 060.00 | 9 349.00 |
AP Constructions | 215 167.00 | 215 167.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939 038.00 | 2 822 901.00 | 1 116 138.00 | 1 139 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 396.00 | 2 617 230.00 | 89 166.00 | 115 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 533.00 | 9 097.00 | 176 435.00 | 6 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | 24 246.00 | 24 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 207 741.00 | 5 782 468.00 | 1 425 273.00 | 1 295 766.00 |
BT Marchandises | 52 766.00 | 52 766.00 | 48 530.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | 3 864.00 | |
BZ Autres créances | 171 153.00 | 171 153.00 | 204 622.00 | |
CF Disponibilités | 618 402.00 | 618 402.00 | 487 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | 30 008.00 | 36 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 877 293.00 | 877 293.00 | 780 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 036.00 | 5 782 468.00 | 2 302 567.00 | 2 075 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 756 639.00 | 607 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 318.00 | 349 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 779.00 | 53 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 445 887.00 | 1 247 581.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 704.00 | 5 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 704.00 | 5 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 126 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 291.00 | 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 150 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 699.00 | 502 330.00 | ||
EA Autres dettes | 45 691.00 | 44 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 843 975.00 | 823 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 567.00 | 2 075 917.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 975.00 | 823 094.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 112.00 | 5 408 112.00 | 5 308 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 72 186.00 | 68 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 768.00 | 5 361.00 | ||
FQ Autres produits | 3 820.00 | 3 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 503 887.00 | 5 385 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 472.00 | 171 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 236.00 | -4 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 744 818.00 | 1 811 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 769.00 | 256 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 419 910.00 | 1 431 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 511 865.00 | 503 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 668.00 | 520 811.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 704.00 | 5 166.00 | ||
GE Autres charges | 260 502.00 | 229 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 921 474.00 | 4 924 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 582 413.00 | 460 997.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 329.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 332.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 148.00 | 5 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 148.00 | 5 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 146.00 | -4 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 267.00 | 456 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 926.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | 109 490.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 426.00 | 109 490.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 686.00 | 17 563.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 524.00 | 83 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 210.00 | 101 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 215.00 | 8 253.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 953.00 | 34 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 211.00 | 80 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 316.00 | 5 495 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 997.00 | 5 146 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 318.00 | 349 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 829.00 | 35 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 809 705.00 | 689 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 009.00 | 724 837.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 415.00 | 137 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 689.00 | 7 046 136.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 105.00 | 7 207 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 480.00 | 24 409.00 | 54 818.00 | 118 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538 665.00 | 527 259.00 | 410 624.00 | 5 655 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687 145.00 | 551 668.00 | 465 442.00 | 5 773 371.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 166.00 | 12 704.00 | 5 166.00 | 12 704.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 097.00 | 9 097.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 263.00 | 12 704.00 | 5 166.00 | 21 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 704.00 | 5 166.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 247.00 | 24 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 962.00 | |||
VB T. V. A. | 1 049.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 926.00 | |||
VP Divers | 78 297.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 713.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 371.00 | 230 371.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 95 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 702.00 | 300 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 912.00 | 159 912.00 | ||
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 727.00 | 94 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 291.00 | 143 291.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 692.00 | 45 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 975.00 | 843 975.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||