PAU LOISIRS S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | PAU LOISIRS S.A.S. |
| Siren | 309732980 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3071 |
| Numéro de Gestion | 1977B00052 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 518.00 | 78 006.00 | 23 511.00 | 4 206.00 |
AP Constructions | 8 433 367.00 | 891 609.00 | 7 541 757.00 | 8 135 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 758 080.00 | 2 806 581.00 | 1 951 498.00 | 2 024 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 274.00 | 171 417.00 | 254 857.00 | 302 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 191.00 | 27 191.00 | 13 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | 237.00 | 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 746 820.00 | 3 947 615.00 | 9 799 205.00 | 10 480 962.00 |
BT Marchandises | 76 332.00 | 76 332.00 | 77 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | 11 441.00 | |
BZ Autres créances | 666 284.00 | 666 284.00 | 819 192.00 | |
CF Disponibilités | 1 236 413.00 | 1 236 413.00 | 890 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 240.00 | 106 240.00 | 100 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 098 809.00 | 2 098 809.00 | 1 900 291.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 845 629.00 | 3 947 615.00 | 11 898 014.00 | 12 381 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 150.00 | 17 150.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 093 883.00 | 1 073 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 635.00 | 19 944.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 49 008.00 | 51 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 363 406.00 | 1 383 014.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 049.00 | 20 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 049.00 | 20 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 153 326.00 | 6 765 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409 413.00 | 3 364 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 876.00 | 105 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 814 741.00 | 578 928.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 29 197.00 | ||
EA Autres dettes | 18 128.00 | 134 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 492 558.00 | 10 978 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 898 014.00 | 12 381 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 094.00 | 2 149 227.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 561.00 | 15 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 213 449.00 | 5 213 449.00 | 5 729 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 213 449.00 | 5 213 449.00 | 5 729 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 972.00 | 15 552.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 200.00 | 28 747.00 | ||
FQ Autres produits | 2 679.00 | 5 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 228 302.00 | 5 779 623.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 417.00 | 193 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 512.00 | -19 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 507 573.00 | 1 820 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 170.00 | 274 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 271 514.00 | 1 643 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 046.00 | 597 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 376 148.00 | 889 827.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 863.00 | 11 414.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 771.00 | 8 803.00 | ||
GE Autres charges | 278 421.00 | 290 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 154 439.00 | 5 712 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 863.00 | 67 529.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 1 514.00 | ||
GN Différences positives de change | 99.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 1 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 893.00 | 76 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 893.00 | 76 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 889.00 | -74 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 026.00 | -6 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 3 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 087.00 | 49 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 087.00 | 53 158.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 588.00 | 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 126.00 | 42 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 715.00 | 43 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 627.00 | 10 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 019.00 | -16 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 393.00 | 5 834 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 028.00 | 5 814 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 635.00 | 19 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 538.00 | 25 808.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 479 130.00 | 703 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 574 053.00 | 729 648.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 828.00 | 101 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538 053.00 | 13 644 914.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 881.00 | 13 746 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 332.00 | 6 503.00 | 18 828.00 | 78 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 759.00 | 1 369 646.00 | 502 796.00 | 3 869 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 091.00 | 1 376 149.00 | 521 624.00 | 3 947 615.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 33 278.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 771.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 218.00 | 30 634.00 | 8 803.00 | 42 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 218.00 | 30 634.00 | 8 803.00 | 42 049.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 537.00 | 13 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | ||
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | ||
VP Divers | 16 023.00 | 16 023.00 | ||
VC Groupe et associés | 616 310.00 | 616 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106 241.00 | 106 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 214.00 | 786 063.00 | 151.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 153 327.00 | 1 303 276.00 | 4 850 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 877.00 | 93 877.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 179.00 | 246 179.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 165.00 | 67 165.00 | ||
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 248.00 | 498 248.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 409 413.00 | 3 409 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 128.00 | 18 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 492 558.00 | 2 233 094.00 | 8 259 464.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||