ALPHACAN
Dépôt
| Dénomination | ALPHACAN |
| Siren | 309745891 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4815 |
| Numéro de Gestion | 1979B00110 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 Sable sur Sarthe |
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 857 840.00 | 1 332 919.00 | 524 921.00 | 247 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 747.00 | 1 047 089.00 | 14 658.00 | 31 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 813.00 | 46 813.00 | 1 363 965.00 | |
AN Terrains | 626 907.00 | 626 907.00 | 626 907.00 | |
AP Constructions | 8 932 942.00 | 7 381 018.00 | 1 551 924.00 | 709 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 376 700.00 | 46 446 636.00 | 8 930 065.00 | 12 087 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 365 078.00 | 8 675 344.00 | 1 689 734.00 | 1 876 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 500.00 | 1 021 500.00 | 796 724.00 | |
AX Avances et acomptes | 16 520.00 | |||
CU Autres participations | 17 055 033.00 | 12 571 033.00 | 4 484 000.00 | 12 769 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 498 025.00 | 498 025.00 | 804 101.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 842 602.00 | 77 454 039.00 | 19 388 563.00 | 31 479 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 111 065.00 | 522 564.00 | 3 588 501.00 | 3 368 435.00 |
BP En cours de production de services | 79 307.00 | 79 307.00 | 155 833.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 346 114.00 | 1 733 460.00 | 4 612 654.00 | 5 242 717.00 |
BT Marchandises | 1 800 255.00 | 497 521.00 | 1 302 734.00 | 1 215 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 353.00 | 24 353.00 | 85 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 744.00 | 277 181.00 | 6 035 563.00 | 7 019 907.00 |
BZ Autres créances | 5 021 554.00 | 5 021 554.00 | 4 341 171.00 | |
CF Disponibilités | 1 090 039.00 | 1 090 039.00 | 522 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | 27 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 805 407.00 | 3 030 725.00 | 21 774 681.00 | 21 979 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 648 009.00 | 80 484 764.00 | 41 163 244.00 | 53 459 150.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 810 000.00 | 53 593 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 019.00 | 185 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 023 069.00 | 1 023 069.00 | ||
DG Autres réserves | 10 018 779.00 | 19 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | -20 296 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 806 517.00 | -16 487 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 112 870.00 | 124 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 656 782.00 | 18 160 974.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 395 791.00 | 1 074 336.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 955 213.00 | 8 259 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 351 004.00 | 9 333 854.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 144 313.00 | 6 239 938.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 248.00 | 80 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426 292.00 | 5 587 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940 409.00 | 2 942 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 692.00 | 133 104.00 | ||
EA Autres dettes | 26 579 069.00 | 10 980 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 469 022.00 | 25 964 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 163 244.00 | 53 459 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 846 022.00 | 25 883 910.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 605 271.00 | 499 110.00 | 6 104 381.00 | 7 150 342.00 |
FD Production vendue biens | 25 093 856.00 | 9 000 186.00 | 34 094 042.00 | 36 686 822.00 |
FG Production vendue services | 443 842.00 | 521 892.00 | 965 734.00 | 893 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 142 969.00 | 10 021 188.00 | 41 164 157.00 | 44 730 364.00 |
FM Production stockée | -363 581.00 | -375 352.00 | ||
FN Production immobilisée | 240 806.00 | 574 044.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 679.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 077.00 | 816 641.00 | ||
FQ Autres produits | -182.00 | 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 390 278.00 | 45 753 146.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 939 414.00 | 4 702 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 54 327.00 | 7 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 961 615.00 | 22 005 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -133 669.00 | -11 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 540 888.00 | 8 120 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 860 659.00 | 1 007 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 938 684.00 | 10 427 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 889 673.00 | 4 464 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 298 740.00 | 3 708 441.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 764 474.00 | -271 939.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 456 505.00 | 86 138.00 | ||
GE Autres charges | 115 506.00 | 101 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 686 817.00 | 54 348 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 296 539.00 | -8 595 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 598.00 | 36 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 598.00 | 36 806.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 044 964.00 | 309 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 271 782.00 | 226 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 316 746.00 | 535 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 301 148.00 | -499 134.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 597 687.00 | -9 094 286.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 201 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 284.00 | 45 649.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 477 159.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701 692.00 | 247 484.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 799.00 | 305 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 684 250.00 | 41 372.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368 012.00 | 7 587 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155 060.00 | 7 934 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 453 368.00 | -7 686 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -244 538.00 | -293 713.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 107 567.00 | 46 037 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 914 084.00 | 62 524 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 806 517.00 | -16 487 350.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 887.00 | 94 344.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 303.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 721.00 | 237 907.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 399 134.00 | 2 398 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 568 934.00 | 835 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 737 092.00 | 3 470 994.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512 537.00 | 185 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 510 546.00 | -42 522.00 | 1 108 560.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -2 173 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 990.00 | -472 080.00 | 76 323 128.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -850 883.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -850 883.00 | 17 553 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 365 485.00 | 96 842 602.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 154.00 | 1 234 765.00 | 1 332 919.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 570.00 | 18 519.00 | 1 047 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 826 598.00 | 3 046 862.00 | 311 705.00 | 60 561 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 826 598.00 | 3 046 862.00 | 311 705.00 | 60 561 751.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 243 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 107 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 333 854.00 | 6 341 657.00 | 8 324 507.00 | 7 351 004.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 458 386.00 | 1 482 860.00 | 1 941 246.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 571 033.00 | |||
060 Stock marchandises | 3 097 340.00 | 93 630.00 | 3 196 430.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 455 510.00 | 685 178.00 | 387 142.00 | 2 753 546.00 |
6T Sur comptes clients | 198 583.00 | 79 297.00 | 700.00 | 277 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958 195.00 | 11 292 299.00 | 707 489.00 | 17 543 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 292 049.00 | 17 633 955.00 | 9 031 996.00 | 24 894 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 220 979.00 | 235 190.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 044 964.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 363 012.00 | 8 477 159.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 498 025.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 663 217.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 649 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 558.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617 254.00 | |||
VB T. V. A. | 1 287 888.00 | |||
VP Divers | 234 088.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 692.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 852 300.00 | 11 852 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 144 313.00 | 6 521 313.00 | 623 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 426 292.00 | 8 426 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 927.00 | 1 434 927.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 662.00 | 1 713 662.00 | ||
VW T.V.A. | 330 078.00 | 330 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 742.00 | 461 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339 692.00 | 339 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 479 436.00 | 24 479 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099 633.00 | 2 099 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 429 775.00 | 45 806 774.00 | 623 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 066.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 567.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 256.00 | |||