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ALPHACAN

Dépôt

DénominationALPHACAN
Siren309745891
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt4815
Numéro de Gestion1979B00110
Code Activité2221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72300 Sable sur Sarthe
2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 857 840.00 1 332 919.00 524 921.00 247 149.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 061 747.00 1 047 089.00 14 658.00 31 186.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 46 813.00 46 813.00 1 363 965.00
AN Terrains 626 907.00 626 907.00 626 907.00
AP Constructions 8 932 942.00 7 381 018.00 1 551 924.00 709 371.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 55 376 700.00 46 446 636.00 8 930 065.00 12 087 703.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 365 078.00 8 675 344.00 1 689 734.00 1 876 926.00
AV Immobilisations en cours 1 021 500.00 1 021 500.00 796 724.00
AX Avances et acomptes 16 520.00
CU Autres participations 17 055 033.00 12 571 033.00 4 484 000.00 12 769 101.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BF Prêts 150 000.00
BH Autres immobilisations financières 498 025.00 498 025.00 804 101.00
BJ TOTAL (I) 96 842 602.00 77 454 039.00 19 388 563.00 31 479 667.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 111 065.00 522 564.00 3 588 501.00 3 368 435.00
BP En cours de production de services 79 307.00 79 307.00 155 833.00
BR Produits intermédiaires et finis 6 346 114.00 1 733 460.00 4 612 654.00 5 242 717.00
BT Marchandises 1 800 255.00 497 521.00 1 302 734.00 1 215 786.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24 353.00 24 353.00 85 243.00
BX Clients et comptes rattachés 6 312 744.00 277 181.00 6 035 563.00 7 019 907.00
BZ Autres créances 5 021 554.00 5 021 554.00 4 341 171.00
CF Disponibilités 1 090 039.00 1 090 039.00 522 468.00
CH Charges constatées d’avance 19 976.00 19 976.00 27 923.00
CJ TOTAL (II) 24 805 407.00 3 030 725.00 21 774 681.00 21 979 482.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 121 648 009.00 80 484 764.00 41 163 244.00 53 459 150.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 810 000.00 53 593 800.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 185 019.00 185 019.00
DD Réserve légale (1) 1 023 069.00 1 023 069.00
DG Autres réserves 10 018 779.00 19 000.00
DH Report à nouveau -1.00 -20 296 672.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -30 806 517.00 -16 487 350.00
DJ Subventions d’investissement 112 870.00 124 108.00
DL TOTAL (I) -12 656 782.00 18 160 974.00
DP Provisions pour risques 1 395 791.00 1 074 336.00
DQ Provisions pour charges 5 955 213.00 8 259 518.00
DR TOTAL (IV) 7 351 004.00 9 333 854.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7 144 313.00 6 239 938.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 39 248.00 80 411.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 426 292.00 5 587 978.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 940 409.00 2 942 870.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 339 692.00 133 104.00
EA Autres dettes 26 579 069.00 10 980 021.00
EC TOTAL (IV) 46 469 022.00 25 964 321.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 163 244.00 53 459 150.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 45 846 022.00 25 883 910.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 605 271.00 499 110.00 6 104 381.00 7 150 342.00
FD Production vendue biens 25 093 856.00 9 000 186.00 34 094 042.00 36 686 822.00
FG Production vendue services 443 842.00 521 892.00 965 734.00 893 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 142 969.00 10 021 188.00 41 164 157.00 44 730 364.00
FM Production stockée -363 581.00 -375 352.00
FN Production immobilisée 240 806.00 574 044.00
FO Subventions d’exploitation 6 679.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 349 077.00 816 641.00
FQ Autres produits -182.00 770.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 41 390 278.00 45 753 146.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 939 414.00 4 702 258.00
FT Variation de stock (marchandises) 54 327.00 7 636.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 961 615.00 22 005 391.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -133 669.00 -11 180.00
FW Autres achats et charges externes 9 540 888.00 8 120 499.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 860 659.00 1 007 459.00
FY Salaires et traitements 8 938 684.00 10 427 159.00
FZ Charges sociales 3 889 673.00 4 464 703.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 298 740.00 3 708 441.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 764 474.00 -271 939.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 456 505.00 86 138.00
GE Autres charges 115 506.00 101 731.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 55 686 817.00 54 348 297.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 296 539.00 -8 595 152.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 598.00 36 806.00
GP Total des produits financiers (V) 15 598.00 36 806.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 044 964.00 309 784.00
GR Intérêts et charges assimilées 271 782.00 226 155.00
GU Total des charges financières (VI) 9 316 746.00 535 940.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 301 148.00 -499 134.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -23 597 687.00 -9 094 286.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 249.00 201 835.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 224 284.00 45 649.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 8 477 159.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 701 692.00 247 484.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 102 799.00 305 690.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 684 250.00 41 372.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 368 012.00 7 587 200.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 16 155 060.00 7 934 262.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 453 368.00 -7 686 778.00
HK Impôts sur les bénéfices -244 538.00 -293 713.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 107 567.00 46 037 435.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 80 914 084.00 62 524 785.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -30 806 517.00 -16 487 350.00
A1 ACTIF ‐ Placements 113 887.00 94 344.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 345 303.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 423 721.00 237 907.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 74 399 134.00 2 398 064.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 568 934.00 835 023.00
0G ACQUISITIONS Total Général 94 737 092.00 3 470 994.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 512 537.00 185 740.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -1 510 546.00 -42 522.00 1 108 560.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours -2 173 288.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -1 990.00 -472 080.00 76 323 128.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières -850 883.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières -850 883.00 17 553 074.00
I4 DIMINUTIONS Total Général -1 365 485.00 96 842 602.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 95 154.00 1 234 765.00 1 332 919.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 025 570.00 18 519.00 1 047 089.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57 826 598.00 3 046 862.00 311 705.00 60 561 751.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 57 826 598.00 3 046 862.00 311 705.00 60 561 751.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 243 500.00
5V Autres provisions pour risques et charges 7 107 504.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 333 854.00 6 341 657.00 8 324 507.00 7 351 004.00
6E sur immobilisations – corporelles 458 386.00 1 482 860.00 1 941 246.00
9U sur immobilisations – titres de participation 12 571 033.00
060 Stock marchandises 3 097 340.00 93 630.00 3 196 430.00
6N Sur stocks et en cours 2 455 510.00 685 178.00 387 142.00 2 753 546.00
6T Sur comptes clients 198 583.00 79 297.00 700.00 277 180.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 958 195.00 11 292 299.00 707 489.00 17 543 004.00
7C TOTAL GENERAL 16 292 049.00 17 633 955.00 9 031 996.00 24 894 008.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 220 979.00 235 190.00
UG ‐ Financières 9 044 964.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 363 012.00 8 477 159.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 498 025.00
VA Clients douteux ou litigieux 663 217.00
UX Autres créances clients 5 649 527.00
UY Personnel et comptes rattachés 62 558.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 75.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 617 254.00
VB T. V. A. 1 287 888.00
VP Divers 234 088.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 819 692.00
VS Charges constatées d’avance 19 976.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 852 300.00 11 852 300.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 7 144 313.00 6 521 313.00 623 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 8 426 292.00 8 426 292.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 434 927.00 1 434 927.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 713 662.00 1 713 662.00
VW T.V.A. 330 078.00 330 078.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 461 742.00 461 742.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 339 692.00 339 692.00
VI Groupe et associés 24 479 436.00 24 479 436.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 099 633.00 2 099 633.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 46 429 775.00 45 806 774.00 623 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 400 066.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 310 567.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 256.00