VERMELDIS
Dépôt
| Dénomination | VERMELDIS |
| Siren | 309868818 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8601 |
| Numéro de Gestion | 1977B40046 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62980 Vermelles |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 516.00 | 146 516.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AN Terrains | 3 103.00 | 64.00 | 3 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 232.00 | 756 492.00 | 143 740.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276 586.00 | 1 332 784.00 | 943 802.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
CU Autres participations | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 555 453.00 | 555 453.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 226 579.00 | 226 579.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 093 178.00 | 2 235 856.00 | 3 857 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 863.00 | 6 863.00 | ||
BT Marchandises | 1 918 335.00 | 1 918 335.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 372 850.00 | 11 907.00 | 360 943.00 | |
BZ Autres créances | 2 128 833.00 | 2 284.00 | 2 126 550.00 | |
CF Disponibilités | 571 099.00 | 571 099.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 149 383.00 | 149 383.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 147 363.00 | 14 191.00 | 5 133 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 540.00 | 2 250 047.00 | 8 990 493.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | |||
DG Autres réserves | 1 364 338.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 176.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 090 614.00 | |||
DP Provisions pour risques | 116 858.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 858.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 151.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 169.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | |||
EA Autres dettes | 309 906.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 783 022.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 548.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 158 944.00 | 30 158 944.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 205 989.00 | 1 205 989.00 | ||
FG Production vendue services | 472 265.00 | 472 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 837 197.00 | 31 837 197.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 107 513.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 680.00 | |||
FQ Autres produits | 187 365.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 151 755.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 916 998.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 103 130.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 237 142.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 496.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 178 160.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 386 807.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 131 368.00 | |||
FZ Charges sociales | 658 969.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 583.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 907.00 | |||
GE Autres charges | 52 755.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 924 321.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 434.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 191 616.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 470.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 566.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 206 652.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 980.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 672.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 106.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 713.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 213.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 556.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 111.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 524.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 311.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -156 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 483 619.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 143 444.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 176.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 381.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 748.00 | 54 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 555.00 | 37 127.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 717.00 | 92 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 3 183 091.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 100 000.00 | 2 458 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 109 550.00 | 6 093 178.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 116 858.00 | 116 858.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 858.00 | 116 858.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | 11 907.00 | 8 379.00 | 11 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 663.00 | 11 907.00 | 8 379.00 | 14 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 663.00 | 128 765.00 | 8 379.00 | 131 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 907.00 | 8 379.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 858.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226 579.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 335.00 | |||
UX Autres créances clients | 352 515.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 63 407.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 799.00 | |||
VP Divers | 64 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 732 785.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 425.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 645.00 | 2 651 066.00 | 226 579.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259 400.00 | 1 259 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 751.00 | 399 277.00 | 671 119.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513.00 | 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 003.00 | 2 371 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 697.00 | 351 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 297.00 | 200 297.00 | ||
VW T.V.A. | 42 576.00 | 42 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 599.00 | 180 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 906.00 | 309 906.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 782 557.00 | 5 117 083.00 | 671 119.00 | 994 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 870.00 | |||