VERMELDIS
Dépôt
| Dénomination | VERMELDIS |
| Siren | 309868818 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1680 |
| Numéro de Gestion | 1977B40046 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62980 Vermelles |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 035.00 | 156 645.00 | 20 390.00 | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 609.00 | |||
AN Terrains | 5 154.00 | 1 422.00 | 3 732.00 | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 180.00 | 835 447.00 | 89 733.00 | 110 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401 264.00 | 1 873 832.00 | 527 432.00 | 688 702.00 |
CU Autres participations | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 | 1 676 640.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 565 215.00 | 565 215.00 | 562 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 241 355.00 | 241 355.00 | 236 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 296 741.00 | 2 867 346.00 | 3 429 395.00 | 3 599 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 613.00 | 11 613.00 | 1 181.00 | |
BT Marchandises | 1 690 680.00 | 1 690 680.00 | 1 931 265.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 992.00 | 4 350.00 | 428 642.00 | 452 891.00 |
BZ Autres créances | 2 486 714.00 | 2 486 714.00 | 2 434 545.00 | |
CF Disponibilités | 1 178 063.00 | 1 178 063.00 | 531 192.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 076.00 | 181 076.00 | 158 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 981 139.00 | 4 350.00 | 5 976 789.00 | 5 509 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 879.00 | 2 871 696.00 | 9 406 183.00 | 9 109 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
DG Autres réserves | 1 360 138.00 | 1 360 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 765.00 | 350 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 302 003.00 | 2 097 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 529.00 | 122 529.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 119 529.00 | 122 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 994.00 | 3 148 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 067.00 | 2 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369.00 | 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 738.00 | 2 667 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 847 698.00 | 650 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168.00 | 32 152.00 | ||
EA Autres dettes | 436 618.00 | 385 029.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 3 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 984 652.00 | 6 890 026.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 406 183.00 | 9 109 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 729.00 | 5 662 592.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700 000.00 | 1 753 406.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 776 307.00 | 33 270 617.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 776 542.00 | 1 691 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 552 849.00 | 34 962 130.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 340.00 | 11 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 998.00 | 40 716.00 | ||
FQ Autres produits | 182 728.00 | 123 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 796 915.00 | 35 138 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 544 108.00 | 29 284 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 584.00 | -9 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 004.00 | 104 988.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 432.00 | -1 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 205 552.00 | 2 279 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 390 702.00 | 361 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 307 961.00 | 2 101 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 482 174.00 | 623 318.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 888.00 | 222 001.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350.00 | 7 616.00 | ||
GE Autres charges | 23 734.00 | 75 124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 196 625.00 | 35 049 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 600 290.00 | 88 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 498.00 | 216 566.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 818.00 | 520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 567.00 | 25 170.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 883.00 | 242 256.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 388.00 | 34 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 388.00 | 34 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 495.00 | 207 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 837 786.00 | 296 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958.00 | 16 755.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 958.00 | 16 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 114.00 | 15 496.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 114.00 | 79 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 156.00 | -62 292.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 684.00 | 9 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 181.00 | -126 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 075 757.00 | 35 397 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 519 992.00 | 35 046 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 765.00 | 350 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 462.00 | 24 079.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 991.00 | 46 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 946.00 | 8 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 399.00 | 78 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 481 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 483 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 609.00 | 6 296 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 899.00 | 8 746.00 | 156 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481 560.00 | 229 141.00 | 2 710 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 459.00 | 237 887.00 | 2 867 346.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 119 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 529.00 | 3 000.00 | 119 529.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 616.00 | 4 350.00 | 7 616.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 616.00 | 4 350.00 | 7 616.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 145.00 | 4 350.00 | 10 616.00 | 123 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 350.00 | 7 616.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 241 355.00 | 241 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 381.00 | 7 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 425 611.00 | 425 611.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 036.00 | 22 036.00 | ||
VB T. V. A. | 76 108.00 | 76 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 337.00 | 55 337.00 | ||
VP Divers | 2 155.00 | 2 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 901 860.00 | 1 901 860.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 219.00 | 429 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 076.00 | 181 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 138.00 | 3 100 782.00 | 241 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 994.00 | 1 816 440.00 | 475 119.00 | 635 435.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 738.00 | 2 498 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 426 180.00 | 426 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 535.00 | 168 535.00 | ||
VW T.V.A. | 91 126.00 | 91 126.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 857.00 | 161 857.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 266 961.00 | 266 961.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 989.00 | 435 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 283.00 | 5 873 729.00 | 475 119.00 | 635 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 194.00 | |||