DEHON SERVICE
Dépôt
| Dénomination | DEHON SERVICE |
| Siren | 310259205 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72927 |
| Numéro de Gestion | 1977B04146 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 023.00 | 87 023.00 | ||
AP Constructions | 8 787.00 | 8 787.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 399.00 | 1 614 212.00 | 52 188.00 | 96 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 290 345.00 | 2 581 650.00 | 1 708 695.00 | 1 845 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 693 160.00 | 6 693 160.00 | 3 732 778.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | 13 341.00 | 10 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 759 056.00 | 4 291 672.00 | 8 467 384.00 | 5 685 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101 023.00 | 5 000.00 | 6 096 023.00 | 2 267 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 120 938.00 | 4 120 938.00 | 1 746 382.00 | |
BT Marchandises | 562 194.00 | 232 003.00 | 330 191.00 | 373 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 507.00 | 119 582.00 | 2 117 925.00 | 5 769 336.00 |
BZ Autres créances | 9 949 364.00 | 9 949 364.00 | 9 794 222.00 | |
CF Disponibilités | 59 843.00 | 59 843.00 | 257 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 533.00 | 69 533.00 | 100 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 100 535.00 | 356 585.00 | 22 743 950.00 | 20 309 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 993.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 859 591.00 | 4 648 257.00 | 31 211 334.00 | 26 004 519.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 252 199.00 | 1 291 816.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 926 017.00 | -2 996 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 757.00 | 70 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 385 939.00 | 1 865 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381 996.00 | 367 226.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 124 817.00 | 113 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 506 813.00 | 480 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 192.00 | 647 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 568.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 941 461.00 | 12 344 778.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 157.00 | 1 513 779.00 | ||
EA Autres dettes | 10 515 117.00 | 8 934 945.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 655.00 | 174 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 318 582.00 | 23 653 865.00 | ||
ED (V) | 4 275.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 211 334.00 | 26 004 519.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 576 759.00 | 804 505.00 | 6 381 264.00 | 6 671 162.00 |
FD Production vendue biens | 24 743 988.00 | 1 473 413.00 | 26 217 401.00 | 14 659 519.00 |
FG Production vendue services | 4 514 398.00 | 306 382.00 | 4 820 780.00 | 6 968 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 835 145.00 | 2 584 300.00 | 37 419 445.00 | 28 299 559.00 |
FM Production stockée | 2 374 555.00 | -20 151.00 | ||
FN Production immobilisée | 45 413.00 | 58 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 195.00 | 665 531.00 | ||
FQ Autres produits | 132 637.00 | 588 922.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 551 245.00 | 29 592 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299 096.00 | 5 885 491.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 089.00 | 7 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 190 622.00 | 7 975 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 816 486.00 | 95 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 798 147.00 | 14 305 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 173.00 | 235 766.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 610 236.00 | 2 651 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 184 994.00 | 1 159 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 658.00 | 852 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 032.00 | 76 398.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 729.00 | 108 075.00 | ||
GE Autres charges | 878 892.00 | 677 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 018 182.00 | 34 029 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 064.00 | -4 437 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 113.00 | 34 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 752.00 | 4 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 856.00 | 1 084.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 455.00 | 4 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 175.00 | 45 565.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 472.00 | 74 911.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 595.00 | 4 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 066.00 | 88 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 891.00 | -43 301.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 531 173.00 | -4 480 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | 2 109 254.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982 372.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 5 091 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 12.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 540 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | 4 551 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 990.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 639 057.00 | 34 729 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 079 299.00 | 34 658 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 757.00 | 70 590.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 328.00 | 228 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743 695.00 | 2 962 806.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 047.00 | 3 191 579.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 569.00 | 5 965 532.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 6 706 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 568.00 | 12 759 056.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 023.00 | 87 023.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 354.00 | 400 658.00 | 34 362.00 | 4 204 649.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 378.00 | 400 658.00 | 34 362.00 | 4 291 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 418.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 461 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 578.00 | 110 729.00 | 84 494.00 | 506 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 551.00 | 37 105.00 | 11 654.00 | 237 003.00 |
6T Sur comptes clients | 160 854.00 | 30 926.00 | 72 198.00 | 119 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 406.00 | 68 032.00 | 83 852.00 | 356 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 985.00 | 178 761.00 | 168 346.00 | 863 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 761.00 | 159 355.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 994.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | 13 341.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 642.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 098 865.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 444.00 | |||
VB T. V. A. | 907 392.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 123.00 | |||
VP Divers | 4 636.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 469 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517 635.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 533.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 269 746.00 | 12 256 405.00 | 13 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 192.00 | 439 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 941 461.00 | 12 941 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 498 942.00 | 498 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 190.00 | 425 190.00 | ||
VW T.V.A. | 397 697.00 | 397 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 327.00 | 89 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515 117.00 | 3 177 050.00 | 1 408 316.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 318 582.00 | 17 980 515.00 | 1 408 316.00 | 5 929 751.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 50.00 | ||